Apurações e escriturações de tributos

Índice

Relatório de documentos de entrada

APURACOES.REL_ENTRADAS_FISCAL

Descrição

Relatório de documentos de entrada.
Somente são apresentados os documentos que estiverem com estas situações:

Campos:

Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Número completo da NF
Espécie + Série + Número
Data que a mercadoria entrou no estoque, data deve ser superior ou igual a data de recebimento do documento.
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do emitente do documento fiscal.
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
CPF do emitente pessoa física ou CNPJ do emitente pessoa jurídica.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
UF
Unidade da federação. Para estados de outros países (diferente de Brasil), será sempre igual a EX.
Valor total do documento.
Número do lote para envio para contabilidade
Valor total do documento conforme a apuração
Valor de base para ICMS conforme a apuração
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.

Propriedades (format)

add-null-option

Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
  • Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
  • Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
    Documento pronto para ser emitido.
    Número do documento não é obrigatório.
  • Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
  • Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
  • Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
    O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
    Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
  • Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
  • Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
  • Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
  • Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
    Número do documento é obrigatório.
  • Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
  • Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).
Valor de ICMS conforme a apuração
Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento.
Valor de Base ICMS ST conforme a apuração
Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias.

Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
  • REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO)
  • REVENDA A VISTA COM COMISSÃO
  • REVENDA A PRAZO
  • TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS
  • REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO
  • RETORNO DE CONSIGNAÇÃO
  • REMESSA PARA CONSERTO
Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa.
  • Próprio
  • Terceiro
  • Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.
Valor de ICMS ST conforme a apuração
Forma que os dados deve ser apresentados.
  • Agrupado por Natureza, Data Entrega
  • Ordenado por Data, Nome
Recebe o valor "S" ou "N". Na interface é representado por um check-box que quando selecionado representa o valor "S".
Nas telas de query, a interface utiliza uma pop-list com as opções "Sim", "Não" e em branco (nulo).

Propriedades (format)

label-suffix

Quando informado "label-suffix:true", o label aparece no lugar do sufixo, ou seja, após o check-box. Por padrão, o label aparece sempre à esquerda do check-box.

multi-row-check

Quando informado "multi-row-check:true", define que em telas Multi Row terá um "checkbox" no top da lista onde é possível marcar e desmarcar todos campos correspondentes.
Valor padrão: S
Valor de IR retido no documento fiscal
Valor de ICMS creditado pelo destinatário do documento de entrada.
Sistema deve apresentar sub-total por natureza de operação
Valor padrão: S
Valor de PIS informado no documento fiscal (não retido)
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Valor de COFINS informado no documento fiscal (não retido)
Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo texto.

Propriedades (format)


text-transform

  • uppercase: Transforma o texto para letras maiusculas
  • lowercase: Transforma o texto para letras minúsculas
  • capitalize: Primeiras letras em maiúscula
  • ascii7: Ajusta acentos, cedilhas e outros caracteres especiais para caracteres básicos
  • trim: Remove espaços extras no início e no fim do texto.

ellipsis-in

Indica que deve apresentar apenas "N" primeiros caracteres. Se existir um quarto caractere, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado

ellipsis-at

Indica que deve apresentar todos os caracteres até o caractere incluído como parâmetro. Se o caractere informado não for encontrado, então mostra todo o conteúdo. Se ocorrer algum caractere depois, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado.

OBS: Se ambas propriedades forem utilizadas ao mesmo tempo, apresenta até o caractere "X" limitando a "N" caracteres.

validações

  • accept-digit:S/N = define se aceita ou não digitos
  • accept-alpha:S/N = define se aceita caracteres alfabeticos
  • accept-special:S/N = define se aceita caracteres especiais
  • min-length: = define a quantidade minima de caracteres
  • max-length: = define a quantidade maxima de caracteres
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Valor de ISSQN informado no documento fiscal (não retido)
Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento.
Valor de IPI relativo a apuração de tributos
Valor de INSS retido no documento fiscal
Valor de CSLL informado no documento fiscal
Valor do frete do documento fiscal.

Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
Valor de frete recebido/enviado via documento de conhecimento de frete e que não influi no valor total do documento, mas é considerado no custo de aquisição da mercadoria.

OBS: Caso vinculado a uma CTE o campo não deve ser preenchido, pois será informado automaticamente pela mesma.
Valor de ICMS destacado em documento de frete, p.ex.: CTRC.
Valor de ISSQN retido no documento fiscal.
Valor de retenção para PIS/COFINS/CSLL

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Comportamento:Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Comportamento:Topo

Relatório em matricial

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.
Comportamento:Topo

Relatório em PDF

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.
Comportamento:

Regras

Alertar pesquisa

Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de ler formulário "Pesquisar"

Atualizar valores

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Planilha eletrônica"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Relatório em matricial"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Relatório em PDF"

Campo de data é obrigatório

Deve ser informada uma data de emissão ou uma data de entrega para execução do relatório.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de validar formulário "Listar"
  • Antes de validar formulário "Relatório em PDF"

Modificar informações da LIST

Modificar as informações da LIST:
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"

Modificar pesquisa

Modificar pesquisa conforme informação presente no campo de ordenação.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de ler formulário "Pesquisar"

Montar tela de pesquisa

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"

Somar Valores data

Somar os valores por data
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de cada registro formulário "Listar"
  • Depois de cada registro formulário "Relatório em PDF"

Somar Valores natureza

Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de cada registro formulário "Listar"
  • Depois de cada registro formulário "Relatório em PDF"

Somar Valores totais

Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de cada registro formulário "Listar"
  • Depois de cada registro formulário "Relatório em matricial"
  • Depois de cada registro formulário "Relatório em PDF"