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Configuração do LOP Sicredi

BANCOS.RQ-032

Fluxo normal

LOPs com as informações necessárias para a emissão de boletos procedimentos de remessa e retorno de arquivos padrão CNAB com seguintes informações:

Protesto ou Negativação

O Banco Sicredi permite que seja informado na inclusão do título a opção de negativação e/ou protesto, para isso deve ser configurado no LOP com tip de tipo de protesto ou negativação, e o número de dias a ser considerado, seguindo as determinações abaixo.

Protesto

Campo numérico mínimo 03 (três) dias Quando preenchido com 3 ou 4 dias o sistema comandará protesto em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 4 dias, o sistema comandará protesto em dias corridos após o vencimento.

Negativação

Quando preenchido com 3 ou 4 dias o sistema comandará negativação em dias úteis após o vencimento. Quando preenchido acima de 4 dias, o sistema comandará negativação em dias corridos após o vencimento

Acessar LOPs.
Clicar em [b:Novo].
informar os campos, conforme instruções abaixo:

Campo	Valor	Observação
LOP:	SICREDI	Pode ser informado nome do Banco, empresa, tipo de cobrança como por exemplo: BANCO X - EMPRESA Z - COBRANÇA REGISTRADA
Localização:	BANCO	Local onde se encontra o título, normalmente utilizado "Banco"
Operação:	TIPO DE COBRANÇA	Deve ser informado o tipo de operação, como p.ex.: COBRANÇA SIMPLES, COBRANÇA VINCULADA, COBRANÇA DESCONTADA, etc.
Portador:	SICREDI	Informar o nome do banco
Estabelecimento:	Nome da empresa
Conta corrente:	00000-0	Número da conta-corrente
Juros ao dia (mora diária):	0%	Definido pela empresa
Percentual de multa:	0%	Definido pela empresa
Dias para inadimplência:	0	Definido pela empresa
Forma de protesto:	Dias úteis	Definido pela empresa
Dias para protesto:	0	Definido pela empresa
Valor de tarifa:	0,00	Definido pela empresa
Modo de cobrança de tarifa:	Título	Definido pela empresa
Número de lote de remessa:		Esse campo não deverá ser informado, pois as informações mudam automaticamente após o envio dos lotes
Sequência para arquivo CNAB	SEQ_CNAB_SICREDI	Ver Sequências.
Tipo impressão de boleto:	PDF	Definir se devem ser 1, 2 ou 3 por página
Tipo de envio para banco:	CNAB 400	Definir se é via CNAB 240 ou CNAB 400, conforme o banco
Layout de arquivo para exportação:		Não é necessário preencher
Nome de layout para importação:		Não é necessário preencher
Carteira:		Conforme o banco, normalmente composta por 1 ou 2 dígitos.
Modalidade de cobrança:		Não é utilizada pelo Sicredi
Convênio bancário:		Número do convênio entre empresa e o banco. No caso do Sicredi, é uma composição dos dados: "Código agência", "Posto" e "Código do cedente"
Prefixo para os títulos:	DMI	Conforme instruções fornecidas pelo banco
Código de produto:	1	Conforme instruções do banco
Nosso número:		Conforme instruções fornecidas pelo banco, por exemplo: 17000000 (São apenas 8 dígitos). Ver mais em Configuração do LOP Sicredi.

Após as configurações de conta-corrente e LOP é necessário criar um título como teste, do tipo "Boleto" e utilizando o LOP do banco. Depois de ter criado o título, clicar em "Emitir boleto".