Gestão das contas-correntes

Índice

Caixas de contas correntes

CAIXAS.CAD_CAIXA_CONTAS_CORRENTES

Descrição

Manutenção dos caixas das contas correntes.

Um caixa é uma conta que registra um determinado fluxo financeiro composto por movimentos de montantes recebidos e pagos em determinadas datas. Os caixas podem ser utilizados para controlar vários tipos de contas onde deseja-se manter um histórico dos montantes ao longo do tempo, bem como os saldos resultantes para cada lançamento.

Campos:

Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).

As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
  • Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
  • Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Define se o caixa está ativo/habilitado
Título dado ao caixa. É o que irá aparecer nos relatórios.
Indica se este caixa possue liquidez ou não. Caixas relacionados a aplicações financeiras não podem ser considerados como saldo nos fluxos futuros.
Nome da moeda no singular. Necessário para transcrever adequadamente um valor em extenso.
Saldo disponível considerando o limite de crédito existente na conta.
Valor atual de saldo no caixa. Este valor é automaticamente atualizado pelos lançamentos realizados.
Saldo disponível, considerando o valor de limite informado no caixa.
Nome do banco (para caixas que representam uma conta corrente bancária).
Saldo bloqueado ou que não possui liquidez.
Número da agência.
Número da conta corrente.
Nome do titular da conta
Nome dado para identificar o tipo de caixa. Exemplos:
  • Conta corrente
  • Cofre
  • Caixa administrativo
  • Controle "Flex" de comissões
  • etc.

  • CAIXA: Caixa do vendedor para controlar valores "flex" de negociação dos produtos.
  • COMISSAO: Caixa de comissões (ou royalties) a serem pagas para o vendedor/representante.
  • CONTA: Caixas de conta-corrente em bancos.
Valor de limite de crédito para o caixa.

P.ex: Cheque especial
Data em que os movimentos anteriores a este foram conciliados não permitindo alterações nos mesmos. Caso não informado será permitido alterar qualquer movimento

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Planilha

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Topo

Relatório PDF

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.
Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Recalcular saldos

Recalcula os saldos de todas as contas pesquisas e listadas.
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Topo

Recalcular saldo

Recalcula o saldo de um caixa específico (totalizando TODOS os lançamentos).

Regras

Limitar campo de limite

Limitar o campo de limite conforme o tipo de caixa
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Tipo de caixa" do formulário "Novo"

Resumo de laçamentos

Lista os lançamentos dos últimos N dias e os lançamentos futuros planejados.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de apresentar formulário "Consultar"