Como liquidar títulos do contas a pagar com cheques do contas a receber?

CHEQUES.RQ-02

Descrição

Para liquidar títulos do contas a pagar com cheques do contas a receber é necessário criar um repasse de cheques, em seguida será informados os cheques que serão repassados e após os títulos que serão liquidados.

Fluxo normal

Cadastrar o Repasse

Para criar um repasse de cheque acesse a interface Repasses de títulos, e crie um novo.
Para cadastrar o repasse é necessário informar:

o estabelecimento;
a data do repasse;
repassado para (pessoa a quem deseja repassar os cheques e liquidar os títulos do contas a pagar);
tipo do repasse (caso não seja o repasse desejado, deve-se cadastrar um novo repasse em Tipos de repasses).

Após informado estas informações você pode clicar em salvar, e será gerado um repasse de cheques.

Informar os cheques

Para cadastrar os cheques a serem repassados, acesse a guia "cheques" e clique no botão "alterar cheques", assim será exibido todos os cheques disponíveis para repasse. Selecione os cheques desejados e clique em salvar. Caso necessário, é possível clicar novamente em "alterar cheques", e alterar a quantia e os cheques informados.

Informar os títulos

Para selecionar os títulos a serem liquidados, acesse a guia "pagamentos", e clique em novo. Selecione o título que você deseja liquidar, e clique em salvar. Este procedimento pode ser repetido quantas vezes for necessário para liquidar os títulos. Este processo não deve ser executado, caso o repasse não tenha saldo em cheques.

Concluir

Após clique na aba "repasse", e clique em concluir.