| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| ARQUIVO | TEXT(100) | Rqd UK | Arquivo: Nome do arquivo importado. |
| DATA_ARQUIVO | DATE | Rqd | Data do arquivo: Data do arquivo |
| TIPO_OPERACAO | OPCAO(2) | Tipo operação: Define o tipo de operação do título. Valores permitidos:
Valor padrão = R | |
| CONTA_BANCARIA_ID | ID(18) | Rqd FK | Conta bancária: Conta bancária informada pelo banco no arquivo. Referência para CONTAS_CORRENTES |
| NUMERO_TITULO | TEXT | Número do título: Número do título | |
| SEQUENCIA_TITULO | TEXT | Seqüencia do título: Seqüencia para o título | |
| NOSSO_NUMERO | TEXT | Nosso número: Nosso número no banco | |
| CODIGO_RETORNO_ID | ID(18) | Rqd FK | Código retorno: Código para retorno do banco Referência para CODIGOS_RETORNOS |
| VALOR_MOVIMENTO | VALUE(18) | Rqd | Valor do movimento: Valor para o movimento |
| DATA_MOVIMENTO | DATE | Rqd UK | Data do movimento: Data para o registro do movimento |
| DATA_PROCESSAMENTO | DATE_TIME | Data processamento: Data do processamento do registro. | |
| TITULO_ID | ID(18) | FK | Titulo: Relacionamento com o título. Para realizar o lançamento do movimento deve ser informado o título Referência para TITULOS |
| MOVIMENTO_FINANCEIRO_TITULO_ID | ID(18) | FK | Movimento financeiro do título: Quando o movimento já foi efetuado, deve-se criar um vínculo entre o retorno e o movimento. Referência para MOVIMENTOS_FINANCEIROS |
| BANCO_ID | ID(18) | Rqd FK | Banco: Relacionamento com o banco, que gerou este movimento. Referência para BANCOS |
| VALOR_DESCONTO | VALUE(18) | Rqd | Valor de desconto Valor padrão = 0 |
| VALOR_JUROS_MORA | VALUE(18) | Rqd | Valor de juros mora Valor padrão = 0 |
| VALOR_MULTA | VALUE(18) | Rqd | Valor da multa Valor padrão = 0 |
| SEQUENCIA_ARQUIVO | INTEGER | Rqd UK | Sequencia no arquivo: Sequencia do registro no arquivo de retorno |
| SITUACAO | OPCAO(30) | Rqd | Situação Valores permitidos:
Valor padrão = A |
| DATA_CANCELAMENTO | DATE | Data cancelamento: Data que o movimento foi cancelado | |
| USUARIO_CANCELAMENTO_ID | ID(18) | FK | Usuario cancelamento: Usuário que cancelou o retorno Referência para USUARIOS |
| VALOR_TARIFA | VALUE(18) | Valor de tarifa: Valor de tarifa para o título | |
| DATA_EFETIVACAO_CREDITO | DATE | Data de efetivação do crédito: Data que o crédito será inserido na conta | |
| ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | FK | Estabelecimento: Estabelecimento que se refere ao movimento. Referência para ESTABELECIMENTOS |
| DATA_VENCIMENTO | DATE | Data de vencimento: Data de vencimento do título | |
| VALOR_NOMINAL_TITULO | VALUE(18) | Valor nominal do título: Valor nominal dos títulos informado no retorno bancário. | |
| CODIGO_CARTEIRA | TEXT | Código da carteira: Código da carteira | |
| CONTA_CONTABIL_DEBITO_DESCONTO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil débito (desconto): Conta contábil para débito Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_CREDITO_DESCONTO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil crédito (desconto): Conta contábil para crédito Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_CREDITO_DEDUCOES_ID | ID(18) | FK | Conta contábil crédito (deduções) Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_DEBITO_DEDUCOES_ID | ID(18) | FK | Conta contábil débito (deduções) Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_CREDITO_MULTA_ID | ID(18) | FK | Conta contábil crédito (multa) Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_DEBITO_MULTA_ID | ID(18) | FK | Conta contábil débito (multa) Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_CREDITO_ACRESCIMOS_ID | ID(18) | FK | Conta contábil crédito (acréscimos) Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_DEBITO_ACRESCIMOS_ID | ID(18) | FK | Conta contábil débito (acréscimos) Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CONTABIL_CREDITO_PAGO_ID | ID(18) | FK | Conta contábil crédito (pago) Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| VALOR_ABATIMENTO | VALUE(18) | Rqd | Valor abatimento: Valor de abatimento do título Valor padrão = 0 |
| VALOR_OUTRAS_DESPESAS | VALUE(18) | Valor outras despesas: Valor de Outras Despesas do registro. | |
| VALOR_OUTROS_CREDITOS | VALUE(18) | Valor de outros créditos: Valor de outros créditos registrados no movimento | |
| CORPO_LINHA | TEXT_HTML | Corpo linha: Linha contendo o registro importado pelo arquivo CNAB. Valor padrão = white-space:pre; | |
| VALOR_IOF | DECIMAL_VALUE | Valor IOF: Valor de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) registrado para o título. | |
| VALOR_RECEBIDO | DECIMAL_VALUE | Valor recebido: Valor líquido recebido/creditado na operação de repasse. | |
| VALOR_ENCARGOS | DECIMAL_VALUE | Valor em encargos: Valor de encargos financeiros da operação de repasse. Este valor gerará um lançamento no conta corrente referente ao valor dos encargos financeiros com a natureza (débito ou crédito) configurada no tipo de repasse. | |
| OCORRENCIAS | UPPER(10) | Ocorrências: Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. A ocorrência é determinada pelo conjunto alfanumérico de dois caracteres, que podem ter resultados diferentes conforme o código do motivo. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidentes sobre o título. P.ex.: 01 - Código de banco inválido (quando o código de movimento for 02,03,26 ou 30) 01 - Tarifa de Extrato de posição (quando o código de movimento for 28) 01 - Por saldo (quando o código de movimento for 06,09 ou 17) | |
| OCORRENCIA_DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição das ocorrências: Texto descritivo das ocorrências registradas no registro do retorno bancário. | |
| BANDEIRA | UPPER(15) | Bandeira: Nome oficial da bandeira para uso no módulo de integração eletrônica. Deve ser observada a convenção adotada para a integração eletrônica. Este campo deve ser informado apenas quando existe a necessidade de integração eletrônica. | |
| FORMA_PAGAMENTO | UPPER(30) | Forma de pagamento: Forma de pagamento para o retorno bancário | |
| TRANSACAO | TEXT | Transação: Código da transação do movimento | |
| CODIGO_BARRAS | TEXT(255) | Código de barras: Código de barras do boleto retornado pelo sistema do banco. | |
| INSTRUCOES | PROPERTIES | Instruções: Instruções para registro do título no sistema, por exemplo: CNPJ, Data vencimento, Valor, etc. Somente é utilizado quanto utilizado o tipo de registro "P2 - Pagar (DDA)" |