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Geração de arquivo CNAB de envio de títulos do contas a pagar para cobrança bancária
CNAB.RQ-003
Descrição
Geração do arquivo CNAB
Fluxo normal
O sistema permite gerar o arquivo CNAB de pagamento modelo 240 para os bancos abaixo, e implementado as seguintes rotinas:
Geração
A geração do arquivo CNAB pagamentos ocorre na tela CNAB.EXP_CNAB_PAGAR, onde deve ser selecionado o LOP , o período a ser enviado, e os títulos que devem ser enviados para o sistema do banco.
Bancos
Rotinas implementadas
- Pagamento de fornecedores
- Pagamento de convênios
- Pagamento de tributos
- Transferência bancárias
Pagamento fornecedores
- Tipo de título: Boleto
- Exemplos: Pagamento de fornecedores diversos, onde o código de barras não inicie com 8.
O título deve estar cadastrado no sistema, e possuir um código de barras informado no mesmo, na geração do arquivo para o banco será gerado lotes separados para títulos que são do próprio banco, e títulos de outros bancos.
Pagamento Convênios
- Tipo de título: Boleto
- Exemplos: Energia Elétrica, Água, Tributos (ISSQN por exemplo), onde o código de barras inicie com 8.
O título deve estar cadastrado no sistema, e possuir um código de barras informado no mesmo, na geração do arquivo para o banco será gerado lotes separados para títulos que são do próprio banco, e títulos de outros bancos.
Pagamento de tributos
- Tipo de título: DARF, GPS
Caso o título não possua um código de barras deve ser obrigatoriamente informado o código do Contribuinte ou código da receita.
Transferência Bancária
No caso de transferência bancária é obrigatório que o título possua uma conta corrente configurada no título.
PIX
Em operação com PIX, a chave selecionada pode ser aleatória, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ.
TED
DOC