Contabilidade gerencial

Índice

Demonstrativo financeiro mensal por competência

CONGER.REL_DEMONSTRATIVO_COMPETENCIA

Descrição

Apresenta os valores dos títulos considerando como "competência" a data de emissão do título, independente da sua liquidação ou não.
Serão considerados também os lançamentos em contas correntes (débitos e créditos) que não estão vinculados à títulos, p.ex.: tarifas bancárias registradas diretamente na conta corrente do banco.

Observação:

Como "competência" entende-se a data em que foi executada a emissão dos títulos financeiros.
Desta forma, o conceito de "venda" deve ser considerado como a data de faturamento/emissão da cobrança, mesmo que um pedido de venda seja emitido em um mês, a "competência" será considerada a data de faturamento/emissão da cobrança do valores devidos pelo cliente, pagos dentro exercício, ou não.

Campos:

Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Mês e ano de realização do movimento. Considera sempre o dia primeiro do mês/ano inicial e o último dia do mês/ano final.
Código e título da conta gerencial.
Permite filtrar o demonstrativo para listar apenas as contas sintéticas.
Valor convertido para a moeda indicada.
Campo com a conta contábil para ordenação.
Deve ser utilizado o padrão:
000.000.000.000 (mantendo os zeros e pontos)
Nível da conta
Natureza da conta
  • 1 - Ativo
  • 2 - Passivo
  • 3 - Patrimônio Líquido
  • 4 - Despesas ou Custo
  • 5 - Receitas
  • 6 - Resultado
  • 9 - Outras
Classificação da conta.
  • Analítica - Conta analítica que permite o recebimento de lançamentos.
  • Sintética - Conta sintética totaliza os valores da contas analíticas ("filhas") e não permite o recebimento de lançamentos.
  • Calculada - Contas utilizadas apenas em demonstrativos gerenciais que são calculadas a partir da soma ou subtração de outras contas.
    Estas contas são apenas informações adicionais apresentadas no plano, podendo agregar resultados além dos somatórios sintéticos produzidos pela hierarquia do plano.
    Note que mesmo que inseridas abaixo de uma conta sintética, o valor das contas calculadas jamais participa do somatório da respectiva conta sintética.
  • Calculada por SQL - Contas utilizadas apenas em demonstrativos gerenciais que são calculadas a partir de um comando SQL executado na geração do demonstrativo.
Moeda que deverá ser utilizada na apresentação do DRE.
Valor padrão: [MOEDAS.MOEDAS.MOEDA_PADRAO_ID]
Permite filtrar o demonstrativo para listar conforme o tipo de atividade.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Tabela pivotante

Comportamento:

Regras

Ajustar autocomplete conta gerencial

Ajusta o autocomplete do campo "Conta gerencial".
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Pesquisar"
  • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Pesquisar"

Ajustar fator de conversão

Ajusta o fator de conversão utilizado para os valores de acordo com a moeda escolhida.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de ler formulário "Pesquisar"

Alterar valores totais

Substitui os totais calculados automaticamente pelos totais calculados pelas regras de negócio considerando corretamente a hierarquia do plano de contas.
Eventos que disparam esta regra:
  • Pré summary formulário "Tabela pivotante"

Definir ordenação da pivot

Força a ordenação como sendo a coluna ORDENACAO.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Tabela pivotante"

Destacar contas sintéticas

Quando a conta for do tipo sintética a mesma deve ser apresentada em negrito.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Tabela pivotante"

Totalizar

Totaliza apenas os valores do primeiro nível do plano de contas e ignorando contas neutras.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Tabela pivotante"