Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).
A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.
A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).
Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
ESPÉCIE
DUPLICATA
FATURA
RECIBO
NOTA PROMISSÓRIA
NFE
NFS
CF
DEPÓSITO
PIX
TED
DOC
DARF
Nome dado ao tipo de cartão.
Ex:
VISA
MASTERCARD
IPIRANGA VISA
AMERICAN EXPRESS
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Grupo ao qual a pessoa pertence.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo do vendedor conforme informado no cadastro da pessoa.
Conta contábil gerencial para o título
Código de barras utilizando o modelo FEBRABAN de 44 posições.
Pode ser utilizado para contas a contas a receber e pagar.
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Estabelecimento no qual será registrado o movimento do título.
Conta corrente/caixa no qual será registrado o movimento do título.
Serão apresentadas somente:
As contas correntes dos estabelecimentos e contas correntes aos quais o usuário possui acesso, e
As contas correntes que não possuam vínculo com nenhum estabelecimento.
Caso a conta corrente não seja informada o lançamento será registrado na conta corrente informada no cadastro do LOP do título. Para que não seja realizado o lançamento automático na conta corrente o campo "Utiliza conta do LOP" do cadastro do LOPs do título deve estar desmarcado.
Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título.
Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
?
?
?
Conta corrente ou caixa no qual foi realizado o movimento.
?
Identificação do correntista de um cheque ou conta corrente. É a pessoa responsável pelo cheque.
P.ex.: Cheques de terceiros.
?
?
?
?
Plano de pagamento a ser utilizado para negociação
Tipo de título a ser utilizado na negociação
Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual.
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades.
No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia.
A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Data em que o título foi totalmente liquidado.
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Data em que foi realizado o pagamento do título pelo cliente.
Quando não informada será considerada como a data atual.
Data do movimento/crédito dos valores na conta corrente.
Quando não informada será utilizada a mesma data informada na data do pagamento do titulo pelo cliente.
Títulos a receber que podem ser compensados na operação de pagamento
Permite informar valores que foram devolvidos para o cliente, por exemplo troco, obrigatoriamente deve ser informado a conta corrente para a operação.
Permitir que o lançamento seja informado com data futura (maior que a data atual).
Por padrão, o sistema não permite lançar movimentos com datas futuras. Marcando este campo, é possível lançar, por exemplo, movimentos já registrados pelo banco para a segunda-feira apresentados na consulta do extrato bancário realizada no sábado ou domingo anteriores.
Percentual (%) dos juros (simples) a ser somado ao valor do título para cada dia de atraso no seu pagamento. Caso não informado, o sistema assume o percentual de juros informado no respectivo LOP.
P.ex.: Se o percentual de juros mensal for de 1% (um por cento), deve-se informar o percentual diário, calculado da seguinte forma: juros ao mês dividido por 30, no que no exemplo seria: 1 / 30 = 0,03333 (juros ao dia de 0,03333%).
Valor de desconto ou abatimento
Multa ou mora por pagamento de título vencido.
Valor de juros recebidos no movimento.
Outras Deduções
Filtrar títulos
1. Aberto (TODOS) - Somente títulos em abeto
2. Aberto (Vencidos) - Apresenta somente os títulos que estão vencidos
3. Aberto (À vencer) - Apresenta somente os títulos que estão à vencer.
4. Liquidados - Apresenta somente os títulos que estão liquidados.
Número do título no banco. Pode variar conforme o banco.
Valor que já foi pago pelo cliente
Valor percentual aproximado para o recebimento de título em atraso.
Valor aproximado de multa para o título em atraso.
?
Valor total do título considerando os lançamentos, mas desconsiderando negociação e pagamentos.
Outros Acréscimos
Valor pago pelo cliente
Saldo devedor
Tarifas ou despesas registradas pelo emitente, não irá alterar os valores recebidos do cliente.
Cotação para cambio da moeda da conta-corrente. Apresentado apenas quando a moeda da conta-corrente é diferente da moeda do título e diferente da moeda padrão do sistema.
Cotação para cambio da moeda do título. Apresentado apenas quando a moeda do título é diferente da moeda da conta-corrente onde o pagamento será realizado e diferente da moeda padrão do sistema.
Valor que efetivamente será creditado na conta-corrente.
Quando a moeda do título for diferente da moeda da conta-corrente, o valor do crédito será calculado com base nos valores das cotações de cambio.
Caso não informado, assume o valor do pagamento do título. Caso seja informado 0 (zero). Este movimento não afetará o saldo da conta corrente.
Texto livre para registro de observações no lançamento da conta corrente.
Rota ao qual o cliente está vinculado. Obs: é permitido apenas a busca de uma rota por vez.
Informações dos títulos a pagar para a pessoa/cliente e que poderão ser utilizados como aproveitamento de créditos como abatimentos ou descontos em novas operações de venda.
Considera o saldo dos títulos a pagar para a pessoa:
Títulos dos estabelecimentos aos quais o usuário possui acesso.
Títulos que estejam com a situação "Aberto", e com previsão de pagamento inferior ou igual data atual.
Títulos que estejam liberados para pagamento.
Títulos que estejam com a opção "Utilizado como crédito na emissão dos documentos" diferente de "Não usar" informada no cadastro de Tipos de títulos.
Esse comportamento pode ser modificado e configurado através da preferência FINANC.TITULOS.SCRIPT_CLIENTE_VALOR_APROVEITAMENTO_CREDITOS.
Essa configuração altera o comportamento de outros elementos onde possa ser apresentado o valor de créditos em haver da pessoa, como p.ex.: orçamentos, pedidos, operações de emissão de notas fiscais e/ou faturamento.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Executa a liquidação em lote dos títulos pesquisados e listados, facilitando a realização dos movimentos de pagamentos com acréscimos, encargos e juros para vários títulos simultaneamente.
Registrar o valor de troco para o título, neste caso o botão é apresentado somente se o titulo estiver liquidado e existir um saldo negativo(em haver ao cliente).
Filtrar as contas correntes conforme o estabelecimento vinculado
Define se deve filtrar as contas correntes conforme o estabelecimento vinculado
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
CONREC.CAD_BAIXA_TITULOS.IMPRIMIR_RECIBO
Define se ao baixar os títulos será impresso um recibo (impressora térmica) de pagamento
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
CONREC.CAD_BAIXA_TITULOS.LAYOUTS_IMPRESSAO
Layouts para impressão
Permite definir quais layouts devem ser utilizados na impressão de títulos a receber.
Deve ser informado os modelos por linha e pode ser definido um nome do modelo informando o modelo, seguido de "=" e então o nome do modelo. Por exemplo:
Define o layout do recibo que será impresso em impressoras térmicas, o conteúdo deste arquivo é um Velocity, com algumas macros disponível,
estab: estabelecimento do padrão de quem está imprimindo
cliente: cliente da negociação
negociacao: a própria negociação
titulos: lista de títulos de origem da negociação
prt: funções disponível no driver de impressão
str: funções para formatação de textos (org.apache.commons.lang.StringUtils)
Se a interface for chamada a partir do contexto de um título específico, então não pode pesquisar outro título (F9=Pesquisar ou F7=Listar). Eventos que disparam esta regra:
Depois de cada registro formulário "Alterar"
Ajustar campos conforme data do pagamento
Caso a data de pagamento esteja informada com uma data futura, o usuário será obrigado a confirmar clicando em um check-box que libera o uso de datas futuras.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Data do movimento/crédito" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Data do pagamento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Lançamento futuro" do formulário "Alterar"
Ajustar campos de cotação
Quando a moeda do título for diferente da moeda da conta-corrente, verifica quais as cotações que são necessárias para realizar a baixa. Qualquer moeda diferente da moeda padrão irá exigir que se informa a respectiva cotação.
Exemplos:
Título em dólar pago em conta corrente em reais, irá exigir cotação do dólar
Título em reais pago em conta corrente em euros, irá exigir cotação do euro
Título em euro pago em conta corrente em dólar, irá exigir a cotação do dólar e do euro
Título em dólar pago em conta corrente em dólar, não irá exigir nenhuma cotação
Sempre que houverem cotações, o valor do crédito será obrigatório e sugerido através da cotação.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Conta corrente movimento" do formulário "Alterar"
Ajustar títulos haver
Apresenta os títulos em haver para o cliente informado no pedido, conforme definido na preferência FINANC.TITULOS.SCRIPT_CLIENTE_TITULOS_APROVEITAMENTO_CREDITOS. Caso ela esteja vazia o campo não será apresentado.
Eventos que disparam esta regra:
Apresentar os campos para sugestão de valores para recebimento do título.
Multa
Juros
Descontos condicionais.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Data do pagamento" do formulário "Alterar"
Apresentar contas correntes
Apresentar as contas correntes que podem ser utilizadas
Apresentar títulos a compensar
Apresentar os títulos que podem ser compensados para esta pessoa. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Bloquear o pagamento de cheques
Não permitir que o cheque seja pago conforme determinado na preferencia PERMITIR_PAGAMENTO_CHEQUE. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Executar um javascript de pesquisa de pessoa
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Correntista" do formulário "Pagar com cheque"
Filtrar por rotas
Aplica um filtro que só retornará títulos em que o cliente pertence a rota selecionada.
Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Icone
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Inserir movimentos do título
Inserir movimentos do título Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Limpar valor de crédito
Remover o valor de crédito, quando já informado Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Modificar a pesquisa
Deve ser modificada a pesquisa quando informado o filtro, e se este for informado somente títulos com saldo > 0 serão informados, não importando a sua situação no sistema. Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Montar interface de cheques
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Pagar com cheque"
Montar interface de recebimento
Monta a inteface e popula as contas correntes da tela de pagamento individual. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Montar tela de recebimento em lote
Apresentar os títulos que serão negociados Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Liquidar em lote"
Montar tela de registro de troco
Apresentar os campos necessários para registrar o troco. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Registrar troco"
Popular contas correntes
Popula as contas correntes que utilizam a moeda dos títulos selecionados nas telas de pagamento em lote ou em cheque
Caso existem mais do que uma moeda, então não permite informar uma conta-corrente.
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Pagar com cheque"
Ao alterar campo "Títulos a serem liquidados" do formulário "Liquidar em lote"
