Entidade DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS

DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS

Descrição

Registros de pagamentos de pedidos ou documentos fiscais.
No caso de documentos fiscais modelo 65 (NFCe) é obrigatório a existência de ao menos um registro de pagamento.

Atributos

Atributo	Domínio	Regras	Descrição
ID	ID(18)	Rqd PK	Id: Chave de identificação interna
SEQUENCIA	INTEGER	Rqd	Sequência: Sequência de inclusão dos pagamentos.
DOCUMENTO_ID	ID(18)	FK	Documento: Relacionamento com o documento fiscal a qual o pagamento se refere. Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS
PEDIDO_ID	ID(18)	FK	Pedido: Permite vincular o pagamento a um pedido. Referência para PEDIDOS
FORMA_PAGAMENTO_ID	ID(18)	Rqd FK	Forma de pagamento: Define a forma de pagamento(tipo de título) do documento. Em documentos espécie NFCE (modelo 65) só podem ser utilizados formas de pagamento que possuem código de forma de pagamento e que são impressos no documento de saída. Referência para TIPOS_TITULOS
VALOR	DECIMAL_VALUE	Rqd	Valor: Valor do pagamento que está sendo realizado com esta forma de pagamento (espécie, cartão, boleto, cheque, etc.)
DATA	DATE_TIME	Rqd	Data: Data de emissão do documento. Valor padrão = [SYSDATE]
SITUACAO	OPCAO(1)	Rqd	Situação: Indica a situação deste pagamento. Valores permitidos: P - Pendente - Pagamento está em processo de autorização/captura. Isso ocorre apenas em processos automáticos de captura como no caso do TEF. A - Autorizado - Utilizado em transações TEF realizadas com sucesso e que estão aguardando serem confirmadas. R - Realizado - O pagamento foi realizado e é válido. No caso de pagamentos realizados através de TEF, indica que a transação foi aprovada. C - Cancelado - O pagamento não deve ser considerado. Utilizado no caso de pagamentos realizados pelo TEF que não foram autorizados ou que foram cancelados por algum motivo. Valor padrão = R
LOP_ID	ID(18)	Rqd FK	LOP: LOP utilizado para o registro de pagamento. Referência para LOPS
CMC7	CMC7(30)		CMC7: Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado o CMC7 existente no cheque.
DATA_CHEQUE	DATE		Data vencimento cheque: Caso forma de pagamento/tipo de título escolhido seja: CHEQUE(02) deve ser informado a Data "Bom Para" existente no cheque. OUTROS(99) e UTILIZA_CONTAS_CORRENTES marcada deve ser informado a Data do deposito.
CORRENTISTA_ID	ID(18)	FK	Correntista: Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado o correntista que emitiu o cheque. Referência para PESSOAS
BANDEIRA_CARTAO_ID	ID(18)	FK	Bandeira cartão: Relacionamento com o tipo de cartão ou bandeira Referência para TIPOS_CARTOES
NUMERO_AUTORIZACAO	TEXT(20)		Número da autorização: Número da autorização ou transação da operação de cartão de crédito/débito utilizando o POS
QUANTIDADE_PARCELAS	INTEGER		Quantidade parcelas: Quantidade de parcelas a serem utilizadas no lançamento do cartão
VALOR_TROCO	DECIMAL_VALUE		Valor de troco: Valor de troco relativo ao pagamento, será automaticamente preenchido ao realizar a emissão do documento, e se a operação permitir troco.
GERAR_TITULOS	FLAG(1)	Rqd	Gerar títulos: Define se deve ser gerado os títulos relativos ao pagamento Valor padrão = S
DATA_VENCIMENTO	DATE		Data de vencimento: Data de vencimento para o título, somente deve ser preenchida caso a operação seja de "Outros" pagamentos, e uma parcela.
TRANSACAO_INTEGRACAO_ID	ID(18)	FK	Transação de integração: Quando informado, indica que este pagamento foi realizado através de uma transação de integração. Exemplo: TEF, e-commerce, etc. Referência para TRANSACOES_INTEGRACAO
CONTA_CORRENTE_ID	ID(18)	FK	Conta corrente: Conta corrente que será efetuado o pagamento, geralmente utilizado em depósitos. Referência para CONTAS_CORRENTES
NSU	TEXT		NSU: Número sequencial único adotado pelo banco da conta corrente.
CONCILIACAO_BANCARIA_ID	ID(18)	FK	Conciliação bancária: Registro de conciliação bancária do pagamento. Referência para CONCILIACOES_BANCARIAS

Regras

Assumir LOP padrão do estabelecimento caso não informado

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Caso o LOP não seja infirmado, assumir o padrão do estabelecimento.

Número de parcelas deve superior a zero

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Número de parcelas deve superior a zero

Não pode excluir pagamento com transação confirmada!

(Antes de excluir)

Caso o pagamento tenha sido realizado através de uma transação de integração (TEF) que esteja confirmada (status "6"), então o pagamento não pode ser excluído.

Validar vinculo pedido documento

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Valida se há vinculo com pedido ou documento.

Popular sequência

(Antes de inserir)

Popula a sequência do pagamento conforme documento ou pedido.

Validar quantidade e valor de parcelas

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Valida a quantidade e valor informado conforme tipo de título informado.

Validar informações dos pagamentos

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Validar as informações sobre o pagamento conforme o tipo de título

Validar informações do cartão de crédito/débito

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Validar as informações necessárias para a operação com cartão de crédito e/ou débito.

O valor do pagamento deve ser maior que zero!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

O valor informado deve ser maior do que zero.

Validar valor registro de pagamento

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Valor se o valor informado é superior ao limite permitido para a operação

Buscar estação do estabelecimento(documento_id)

Retorna a estação do estabelecimento que está registrando este pagamento ou NULL no caso de não ter uma estação informada no caixa.
Esta função é utilizada pelas interfaces para saber se deve abrir o terminal TEF para realizar a captura do pagamento de forma eletrônica.

Gerar financeiro(entidade_documento_pedido)

Quando documento estiver na situação "pendente" deve ser criado os títulos relativos a operação de pagamento.