Como Fazer - Adiantamentos de fornecedores

CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR.FAQ-192291

Objetivo

Este procedimento tem como objetivo efetuar o controle de adiantamentos financeiros de fornecedores.

Premissas

Para efetuar esse controle serão necessários dois tipos de títulos específicos para essa finalidade. [sys:FINANC.CAD_TIPOS_TITULOS;title=Tipos de títulos.]:

ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR
CREDITO NO FORNECEDOR

Controle de adiantamento de fornecedores

Tópicos a serem tratados

Criação do adiantamento a pagar para o fornecedor;
Liquidação do adiantamento para o fornecedor;
Crédito gerado após o pagamento do valor ( Liquidação );
Relatório de controle de créditos do fornecedor;

Caminho para gerar o lançamento de crédito: Menu > Financeiro > Contas a pagar> [sys:CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR;title=Títulos a pagar.]

Acessando a interface conforme caminho indicado acima, clicar em [b:Novo]
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Criando o título de adiantamento

Neste momento será gerado o contas a pagar do adiantamento, ou seja, vamos gerar o título que será pago para o fornecedor, seja ele pago pago por boleto, depósito bancário, pix. Para isso preencher os campos abaixo:

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento onde irá entrar o adiantamento
Fornecedor: Selecionar o fornecedor que receberá o valor a ser adiantado
Tipo de título: ADIANTAMENTO PARA FORNECEDOR
LOP: Informar o LOP ( Informar por onde o valor será pago, se não souber colocar CARTEIRA )
Data de cadastro/emissão: Data do cadastro do título de adiantamento
Data de vencimento: Data de vencimento do adiantamento
Valor: Informar o valor do adiantamento
Conta gerencial: Informar a conta gerencial do adiantamento ( Verificar com setor financeiro/contábil )
Observações: Informar qualquer observação pertinente ao adiantamento como número de pedido, etc..)
Efetuado o preenchimento acima: Salvar [b:Salvar]

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Atenção

Se houver necessidade de criar mais de um título de adiantamento para o mesmo fornecedor , deve ser utilizado o botão [b:Clonar] para essa situação.

Após o título criado, clicar em [b:Clonar]

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Informar os campos:

Número de parcelas: Informar quantas parcelas a mais serão geradas ( Neste caso informado 1, onde o total de parcelas serão 2 - Original + 01 clonadas ).
Prazo entre as parcelas: Informar o intervalo de dias entre as parcelas ( Se necessário )
Data vencimento: Deixar a sugerida na tela, caso não informado o "Prazo Entre as Parcelas", o sistema irá calcular 30 dias a partir dessa data.

[b:Clonar]

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Após clonar, exibirá a relação de títulos gerados

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Para visualizar os títulos de Adiantamentos em aberto , vamos acessar a mesma interface citada no início do processo

Caminho para visualizar os lançamentos em aberto: Menu > Financeiro > Contas a pagar> [sys:CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR;title=Títulos a pagar.]

Efetuar a emissão do relatório efetuando os filtros necessários

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=== Observe que pode ser utilizado o Modelo de filtro chamado Adiantamento a Pagar Para Fornecedores

Abaixo listagem com os títulos de ADIANTAMENTOS gerados, que ainda não foram pagos para o fornecedor

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Processo de pagamento do valor adiantado para o fornecedor

Para pagar o título de adiantamento gerado e GERAR o CREDITO para o fornecedor, deverá ser liquidado o título de adiantamento. Para isso seguir os seguintes passos:

Caminho para visualizar os lançamentos em aberto: Menu > Financeiro > Contas a pagar> [sys:CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR;title=Títulos a pagar.]

Após efetuado o filtro, selecionar o título a ser liquidado

Na listagem de títulos a pagar em aberto, selecionar o título que será liquidado ( Pago ) conforme imagem abaixo:

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Clicar em [b:Pagamento F12]

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Para efetuar o pagamento, deverão ser preenchidos alguns campos:

Estabelecimento: Estabelecimento de onde saiu o valor pago
Conta corrente movimento: Conta de onde saiu o valor pago
Data do pagamento: Data em que foi efetuado o pagamento para o fornecedor
Valor pago: Informar o valo pago para o fornecedor
Após as informações acima: [b:Salvar]

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Efetuado o processo acima, ao salvar o sistema liquida o adiantamento gerado e efetua a criação do crédito para o fornecedor

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No final desse processo de liquidação( Pagamento ), o sistema efetua a geração de um lançamento de "contas a receber" com o tipo de título CREDITO NO FORNECEDOR.

Como proceder para visualizar créditos dos fornecedores

Para efetuar a visualização dos créditos, deverá ser acessado o caminho: Menu > Financeiro > Contas a receber > [sys:CONREC.CAD_TITULOS_RECEBER;title=Títulos a receber], efetuando os filtros sempre com o tipo de título CREDITO NO FORNECEDOR e situação igual a Aberto.

Existe a possibilidade de utilizar também o filtro padrão selecionável em cima a direita com o nome: Adiantamento Fornecedores ( Créditos no Fornecedor ), conforme imagem abaixo:

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