Financeiro

Como registrar uma antecipação de valores a um fornecedor?

FINANC.FAQ-60660
O Roteiro abaixo pode ser utilizado para operações onde existe uma antecipação a um fornecedor com ou sem um documento fiscal de "compra para entrega futura".

Registrando o título de antecipação

  1. Acesse a interface CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR
  2. Clique em novo
  3. Informe os campos
    1. Estabelecimento
    2. Fornecedor
    3. Tipo de título (ANTECIPACAO A FORNECEDOR)
    4. Informe o número do título, se não existir informe por exemplo: 20160913 (ano-mes-dia)
    5. Informe a sequencia, caso seja apenas uma parcela informe 0.
    6. Informe a data e vencimento
    7. Informe o valor do título.
    8. Clique em salvar
  4. Clique em pagamento [F12] - Será direcionado para tela de liquidação do título.
  5. Selecione o estabelecimento
  6. Informe a data do movimento
  7. Informe a conta do débito
  8. Informe o valor pago
  9. Clique em salvar

Registrando o título antecipado


Com vínculo com nota fiscal

  1. Acesse no documento fiscal a aba financeiro e informe os títulos, informando o tipo de título ANTECIPADO

Sem vinculo com nota fiscal

  1. Acesse a interface CONPAG.CAD_TITULOS_PAGAR
  2. Clique em novo
  3. Informe os campos
    1. Estabelecimento
    2. Fornecedor
    3. Tipo de título (ANTECIPADO)
    4. Informe o número do título, se não existir informe por exemplo: 20160913 (ano-mes-dia)
    5. Informe a sequencia, caso seja apenas uma parcela informe 0.
    6. LOP: ANTECIPADO
    7. Informe a data e vencimento
    8. Informe o valor do título.
    9. Clique em salvar
  4. Clique em pagamento [F12] - Será direcionado para tela de liquidação do título.

Pagamento

  1. Abra a interface de pagamento de título.
  2. Selecione o estabelecimento
  3. Informe a data do movimento
  4. Deixe em branco a conta do débito
  5. Informe o valor pago
  6. Clique em salvar


Tipo de título

Caso o tipo de título não exista pode ser criado conforme os exemplos, somente precisam ser alterados os valores informados no exemplo, pois os outros campos estão com valor padrão.
  1. Acesse o plano de contas FINANC.CAD_TIPOS_TITULOS


Exemplo 1:[ANTECIPADO]
Tipo de título: ANTECIPADO
Tipo de operação financeira: Contas a pagar

Exemplo 1:[ANTECIPACAO A FORNECEDOR]
Tipo de título: ANTECIPACAO A FORNECEDOR
Tipo de operação financeira: Contas a pagar

LOP

No caso do título ANTECIPADO é aconselhado um LOP que não seja vinculado a uma conta corrente, para não movimentar novamente a operação no fluxo de caixa.
  1. Acesse o LOP por FINANC.CAD_LOP
  2. Crie um novo LOP informando "ANTECIPADO"
    1. LOP: ANTECIPADO
    2. Localização: CARTEIRA
    3. Operação: CARTEIRA
    4. Portador: EMPRESA
    5. Informe o estabelecimento
    6. Não preencha a conta corrente
    7. Tipo de operação: Contas a pagar
  3. Clique em Salvar


Como contabilizar o movimento

Caso a empresa utilize a contabilidade deve ser criado as regras, na
  1. Acesse o plano de contas CONTAB.CAD_PLANO_CONTA
  2. Abra a aba de regras financeiras
  3. Crie um novo registro informando os campos requeridos (Tipo de título, tipo, histórico, código de histórico contábil)
  4. Informe a conta de débito e/ou crédito.
  5. Clique em salvar

Exemplo:
Tipo de títuloOperaçãoHistóricoCódigo ContábilDébitoCrédito
ANTECIPACAO A FORNECEDORPAGARPAGAMENTO0Adiantamento fornecedorConta Banco
ANTECIPADOPAGARPAGAMENTO0FornecedorAdiantamento fornecedor