Importação de arquivos de retorno de instituições financeiras
Como processar arquivos de retorno CNAB?
CNAB.IMP_CNAB.FAQ-7044
O processamento dos arquivos de retorno bancário consiste na leitura dos arquivos CNAB e atualização dos movimentos dos títulos do sistema. O procedimento deve ser efetuado como segue abaixo:
Acesse o sistema do banco e faça o download dos arquivos com os movimentos bancários, salvando-os em uma pasta ou diretório pré-definido do servidor onde o Eligo está instalado.
Após efetuar o download destes arquivos, devemos importar os mesmos para dentro do sistema, esse procedimento pode ser feito de duas formas:
Caso você tenha salvo os arquivos em uma pasta na sua própria máquina
Acesse Financeiro > Bancos > CNAB Retorno
Será aberta a tela Importação de arquivos CNAB
Clique no botão "Montar interface de importação"
Clique em "Selecionar arquivo" e procure pelo arquivo de movimentos(Neste procedimento, os arquivos devem ser importados para o sistema um a um)
Após selecionado o arquivo, clique em "Processar arquivo"
Caso o arquivo tenha movimentos, será apresentada uma mensagem informando a quantidade de movimentos e logo abaixo eles serão listados.
Se o arquivo selecionado não possuir movimentos, uma mensagem informando a ausência de movimentos será apresentada.
Após apresentados os movimentos é possível processar todos de uma única vez, clicando em "Realizar todos os movimentos"ou, realizar o processo de cada movimento individualmente, clicando no mesmo e em eguida em "Processar"
Após o processamento de todos os movimentos do arquivo selecionado, basta repetir o procedimento com os demais arquivos.
Caso os arquivos tenham sido salvos em uma pasta no servidor
Acesse Financeiro > Bancos > CNAB Retorno
Será aberta a tela Importação de arquivos CNAB
Clique no botão "Importar novo arquivo"
Será apresentada a tela onde serão mostrados todos os arquivos de movimentos da pasta no servidor.
Clique no arquivo a ser importado e em seguida clique no botão ">>"
O arquivo passará do campo "Candidatos" para o campo "Selecionados"(Esta tela permite que todos os arquivos de movimentos sejam importados de uma única vez)
Depois de selecionar os arquivos a serem importados, clique no botão "Importar arquivos"
Caso o arquivo tenha movimentos, será apresentada uma mensagem informando a quantidade de movimentos.
Se o arquivo selecionado não possuir movimentos, uma mensagem informando a ausência de movimentos será apresentada.
Para visualizar os movimentos importados, acesse:
Financeiro > Bancos > CNAB Retorno
Na opção Ver processados selecione "Não" e clique em listar
Serão apresentados todos os movimentos já importados e ainda não processados
Após apresentados os movimentos é possível processar todos de uma única vez, clicando em "Realizar todos os movimentos"ou, realizar o processo de cada movimento individualmente, clicando no mesmo e em seguida em "Processar"
Após o processamento de todos os movimentos do arquivo selecionado, basta repetir o procedimento com os demais arquivos.
Erro no processamento dos movimentos
Pode ocorrer que o arquivo dos movimentos bancários não venha com alguma informação referente ao título ou estabelecimento e neste caso essas informações devem ser
inseridas manualmente.
Para isso basta acessar a tela de lista dos movimentos, clicar no movimento a ser editado, clicar em alterar, fazer a manutenção, salvar e realizar o movimento.