Importação de arquivos de retorno de instituições financeiras

Por que alguns títulos ficam com saldo pendente quando baixados a partir de arquivos retorno CNAB?

CNAB.IMP_CNAB.FAQ-7654

Alguns bancos normalmente descontam uma tarifa de cobrança do valor pago de títulos não registrados, p.ex. valor do título de R$ 100,00 com cobrança de R$ 5,00 de tarifa bancária.

Nestes casos, no processamento do arquivo CNAB de retorno, o valor registrado como valor pago (valor do movimento) é o valor líquido creditado para o cedente, o que, no caso acima é o valor de R$ 95,00 (R$ 100,00 do título - R$ 5,00 da tarifa bancária).

Para realizar a baixa dos títulos com esta situação, pode-se efetuar um dos seguintes procedimentos:

''Opção 1:'' '''Ajustar o valor do movimento no registro do arquivo CNAB de retorno.'''

Na tela de itens de importação do arquivo CNAB, pesquisar e selecionar o item de movimento a ser ajustado para alteração.
Informar no campo "Valor do movimento" o valor total pago pelo cliente (sacado).

Desta forma, o sistema irá processar a baixa (liquidação) do título integralmente (valor pago = valor do título).

''Opção 2:'' '''Após o processamento do movimento de retorno CNAB, realizar o "pagamento" do saldo pendente do título no cadastro de títulos do contas a receber.'''

Acessar a tela de cadastro de títulos do contas a receber (menu: Financeiro > Contas a receber > Cadastro de títulos)
Selecionar o título a ser ajustado. A situação do título deve ser "Aberto" e o saldo pendente deve ser igual ao valor da tarifa bancária registrada no arquivo CNAB de retorno.
Clicar no botão [Pagamento].
Informar a data em que o título foi pago pelo sacado no campo "Data do movimento".
Informar o valor do saldo em aberto do título (deve ser igual ao valor da tarifa cobrada pelo banco) no campo "Valor pago".
Clicar no botão [Salvar].

Deve ser apresentado um novo movimento de "pagamento" com o valor informado anteriormente e o saldo do título deve estar zerado e sua situação deve ser "Liquidado".