Sistema contábil
Como identificar e localizar diferenças apresentadas nos diários auxiliares de clientes e fornecedores?
CONTAB.FAQ-94487
Por padrão, o relatório sintético de clientes apresenta a diferença existente entre o financeiro (contas a receber) e as movimentações contábeis do período especificado na data de corte.
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Caso a diferença esteja negativa, algum movimento contábil não foi registrado pelos documentos/títulos lançados no sistema.
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Por exemplo: Existe uma diferença de R$ -34,85 em um cliente. Neste caso, utilizando o relatório de movimentações contábeis foi localizado um movimento de débito com esse valor, vinculado a uma NF de saída com posterior devolução integral; ao acessar o documento de devolução foi identificado que não ocorreu o lançamento contábil em contra-partida a saída, causando a diferença entre o financeiro e o contábil.