Financeiro

Índice

Modos de pagamentos

FINANC.CAD_MODOS_PAGAMENTOS

Descrição

Interface para manutenção de Modo de pagamento.
Esta interface possui uma flag que trás o valor sim ou não, conforme informado no cadastro do plano de pagamento.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Orçamento:

Campos:

Valor total de venda das mercadorias (produtos) registradas no orçamento/pedido.

Mercadorias canceladas não são consideradas
Valor do desconto global concedido diretamente sobre o valor total do orçamento/pedido.
Valor total do orçamento/pedido. Itens cancelados não são somados.

Cálculo: 
+ valor de venda de produtos
+ valor de venda de serviços 
+ despesas 
+ valor de tributos aplicados sobre o valor de venda dos produtos 
+ encargos financeiros aplicados sobre o valor dos produtos 
+ tributos
+ valor de frete a ser cobrado (somente se existir itens não cancelados)
+ valor de seguros
+ valor de outras despesas acessórias
- valor de desconto concedido (somente se existir itens não cancelados)
Dia para vencimento dos títulos a serem gerados no financeiro.
Permite informar um número de parcelas para ser utilizado em prazos, orçamentos ou contratos.

Geralmente utilizado em contratos de serviços como número de meses de comodato.
Plano de pagamento que será utilizado no pedido/contrato.
Se o tipo de pedido tiver planos de pagamentos configurados, apenas planos ativos e válidos para este tipo de pedido serão apresentados.
Planos que utilizam limite de crédito somente serão apresentados se o valor total do pedido for inferior à margem consignável do cliente.
Nome dado ao tipo de cartão.
Ex:
  • VISA
  • MASTERCARD
  • IPIRANGA VISA
  • AMERICAN EXPRESS
Quantidade de parcelas a serem utilizadas no lançamento do cartão
Número do cartão de crédito no formato 9999 9999 9999 999X
X -> Digito de validação do cartão de crédito ( Verificar o calculo )
Valores permitidos 0 a 9.

Links exemplos:

Nome da bandeira.
Ex:
  • VISA
  • MASTERCARD
  • ELO
Nome do banco vinculado a este cartão.
Tipo de cartão. Pode ser CREDIT, DEBIT, CREDIT/DEBIT, etc.
Ex:
  • CREDIT
  • DEBIT
  • CREDIT/DEBIT
Nível do cartão. Exemplo: PREMIUM, BUSINESS, STANDARD, etc
Ex:
  • STANDARD
  • PREMIUN
  • BUSINESS
Nome do país (escrito em ingles)
Ex:
  • BRAZIL
  • UNITED STATES
  • CHINA
  • ITALY
Campo utilizado para representar um determinado mês de um determinado ano.
Apresentação do conjunto de mês e ano de uma data.

  • A informação deve ser registrada com o primeiro dia do mês. (01)
  • A máscara padrão para este domínio deve ser MM/YYYY (mês + ano)
Texto livre sem quebras de linha e apenas com caractéres maiúsculos
Domínio primitivo para representar/implementar atributos do tipo texto.

Propriedades (format)


text-transform

  • uppercase: Transforma o texto para letras maiusculas
  • lowercase: Transforma o texto para letras minúsculas
  • capitalize: Primeiras letras em maiúscula
  • ascii7: Ajusta acentos, cedilhas e outros caracteres especiais para caracteres básicos
  • trim: Remove espaços extras no início e no fim do texto.

ellipsis-in

Indica que deve apresentar apenas "N" primeiros caracteres. Se existir um quarto caractere, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado

ellipsis-at

Indica que deve apresentar todos os caracteres até o caractere incluído como parâmetro. Se o caractere informado não for encontrado, então mostra todo o conteúdo. Se ocorrer algum caractere depois, será apresentado "..." e se o usuário passar o mouse sobre o campo, o valor completo será apresentado.

OBS: Se ambas propriedades forem utilizadas ao mesmo tempo, apresenta até o caractere "X" limitando a "N" caracteres.

validações

  • accept-digit:S/N = define se aceita ou não digitos
  • accept-alpha:S/N = define se aceita caracteres alfabeticos
  • accept-special:S/N = define se aceita caracteres especiais
  • min-length: = define a quantidade minima de caracteres
  • max-length: = define a quantidade maxima de caracteres
Contas correntes do cliente do orçamento
Código de identificação do banco. Este campo é usado apenas para formas de pagamento que exigem a informação de uma conta-corrente.
Nome completo do banco.
Código da agência onde será realizado a programação de débito
Dígito verificador da agência. Este dígito é validado conforme a regra definida do respectivo banco.
Tipo da conta corrente da pessoa. Este atributo tem sentido apenas no caso do respectivo banco utiliza-la.
As opções disponíveis poderão ser redefinidas conforme o banco selecionado.
Numero da conta corrente onde será agendado o débito com o dígito verificador.
Número da conta corrente sem o dígito verificador.
Dígito verificador do número da conta-corrente. Este dígito é verificado conforme a definido no respectivo banco.
Relacionamento com o pedido a qual o financeiro se referencia.
Define se a operação informada deve ser recorrente ou não

Operações

Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
VISA
VISA
CREDIT
STANDARD
BRAZIL
Comportamento:Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
VISA
CREDIT
STANDARD
BRAZIL
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
VISA
CREDIT
STANDARD
BRAZIL
Comportamento:Topo

Concluir pagamento

Conclui o pagamento do pedido registrando a data de aprovação.
A ação somente tem efeito se o pedido for de "Representação" e a baixa automática do plano de pagamento for "0".
Caso o pedido já tenha sido aprovado, o sistema alerta com uma mensagem de erro.
Topo

Consultar BIN

Força a pesquisa do BIN do cartão informado.
Topo

Atualizar situação do pedido

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.

Regras

Ajustar ações conforme o contexto

  • A ação de "Alterar" somente estará disponível para pedidos com situação diferente de "I".
  • A ação "Consultar BIN" somente estará disponível se ainda não existir um BIN vinculado e o tipo de título associado ao plano de pagamento deve utilizar cartão.
  • A ação "Atualizar situação do pedido" somente estará disponível se o BIN foi consultado e o cartão aceita crédito.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de cada registro formulário "Consultar"

Ajustar editabilidade do campo Recorrente

O campo "Recorrente" será editável apenas se a preferencia FINANC.CAD_MODOS_PAGAMENTOS.EDITAR_RECORRENTE estivar ativa!
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Montar interface conforme pedido

Quando houver um pedido informado ajustar vários itens de acordo com o mesmo:
  • As opções de plano de pagamento deverão estar de acordo com os planos de pagamento configurados para o tipo de pedido (se houver).
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Ocultar campos do cartão

Ajusta quais campos são visíveis conforme o plano de pagamento selecionado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Ocultar registros do log

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Popular bancos

Prepara a lista de bancos disponíveis para o sistema.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Popular contas correntes

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"

Popular dados conta corrente

Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Conta corrente" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Conta corrente" do formulário "Novo"

Popular tipos de conta

Prepara a lista de tipos de conta utilizadas pelo banco ou remove o campo do formulário caso o banco não utilize esta informação.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Banco" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Banco" do formulário "Novo"

Remover ação de inclusão de um novo registro

Remove a ação de incluir um novo registro.
A ação "Concluir pagamento" será desabilitada se:
  • Se o pedido não estiver na situação "Pendente"
  • Se o tipo de pedido não for da categoria "Representação"
  • Se existir algum erro na apresentação
  • Se a baixa automática do tipo de título do respectivo plano de pagamento for diferente de "0"

A ação "Atualizar situação do pedido" somente estará disponível nas seguintes condições:
  • O pedido não estivar aprovado

Se há um número de parcelas informado, então apresenta o valor anual e o valor mensal dos campos "Mercadorias", "Desconto" e "Total".

Se o pedido não tem endereço, apresenta um erro de que não existe um endereço válido no orçamento!
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"

Tratar recorrente

Ao escolher um plano de pagamento, o campo "Recorrente" é automaticamente populado.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Plano de pagamento" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Plano de pagamento" do formulário "Novo"

Validar valores

Validar os valores
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de validar formulário "Alterar"
  • Antes de validar formulário "Novo"