Financeiro

Índice

Renegociação de títulos

FINANC.CAD_NEGOCIACAO2

Descrição

Interface que permite realizar a negociação de títulos a receber.

Campos:

Nome do estabelecimento. As opções vem automaticamente populadas com os estabelecimentos que o usuário tem acesso.
No caso do campo não conter um valor padrão, o domínio assume o estabelecimento padrão do usuário.
Identificação do cliente
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Número de identificação da negociação gerado sequencialmente na hora da sua inclusão no sistema.
Definição do tipo de negociação que será feita.
Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc.
As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
  • Deve estar ativo e válido;
  • Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado);
  • Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito;
  • Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele;
  • Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito;
  • O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente;
  • O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão.
  • Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos.
  • Planos de pagamentos configurados no Tipos de pedidos (Planos de pagamento do tipo de pedido) caso o campo "Todos planos de pagamento" não esteja selecionado.
  • Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
Define se deve ser incluído um valor de tarifa nos boletos.
Data de emissão de inicio para filtro
Data final de emissão para pesquisa de títulos
Filtro para pesquisa de títulos
  • À vencer - Títulos que ainda não venceram.
  • Todos - Todos os títulos
  • Vencidos - Títulos atrasados/vencidos
Seleção de títulos a serem negociados.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Data em que a negociação foi criada.
Data em que foi realizada a negociação junto ao fornecedor/credor. É utilizada como base para o calculo de juros e das datas dos parcelamentos. Note que esta data pode ser diferente da data em que a negociação foi registrada no sistema.
Percentual de juros mês. Caso não exista a preferência no sistema deve utilizar como base o valor 0 (sem juros).
Situação da negociação.
  • Aberto - A negociação está aberta.
  • Aprovado - Quando a negociação está aprovada, podendo seguir para a próxima etapa.
  • Pendente - Negociação está esperando resposta do departamento financeiro.
  • Reprovada - Negociação não foi aprovada pelo departamento financeiro.
Valor total dos títulos vinculados.
Valor de acréscimo para a negociação
Valor de desconto para a negociação
Valor total dos títulos vinculados em crediáro
Data que a negociação foi concluída, e pode ser repassada para o departamento financeiro.
Data em que a negociação foi aprovada. Isso indica que houve um acordo entre as partes (estabelecimento e cliente).
Data em que a negociação foi reprovada. Neste caso, os títulos retornam para a situação original e nenhum título novo será emitido.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
MATRIZ
Aberto
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Aberto
Aprovado
Pendente
Reprovada
Topo

Negociação

Incluir uma nova negociação de títulos de um cliente.
Comportamento:Topo

Concluir negociação

A negociação deve ser concluída para ser considerada aprovada
Topo

Imprmir negociação

Procedimento deve imprimir os valores negociados.

Configurações

FINANC.CAD_NEGOCIACAO2.APRESENTAR_TITULOS_SITUACAO

Situações que permitem realizar negociações.
Os valores devem ser obrigatoriamente separados por virgula.

Valor padrão: A,E,PR,Q

FINANC.CAD_NEGOCIACAO2.PERMITE_NEGOCIAR_TITULOS_JA_NEGOCIADOS

Define se é permitido ou não negociar títulos que tiveram origem em uma negociação

Valor padrão: S

Regras

Apresentar estabelecimentos do usuário

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Pesquisar"

Apresentar lista de títulos para negociação

Apresentar lista de títulos para negociação
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Negociação"
  • Ao alterar campo "Cliente" do formulário "Negociação"
  • Ao alterar campo "Data de inicio" do formulário "Negociação"
  • Ao alterar campo "Data final" do formulário "Negociação"
  • Ao alterar campo "Filtro" do formulário "Negociação"
  • Ao alterar campo "Plano de pagamento" do formulário "Negociação"

Bloquear a edição de negociações aprovados ou reprovados

Caso a negociação esteja aprovada ou reprovada, então os campos não poderão ser editados.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"

Colocar valores totais

Colocar valor total de títulos negociados e gerados
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Montar tela de criar negociacao

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Negociação"

Montar tela de update

  • Inserir informações defaults.
  • Colocar valores totais de títulos vinculados e do crediário
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Negociação"