Interface CAD_NEGOCIACAO

Negociação de documentos

FINANC.CAD_NEGOCIACAO_DOCUMENTOS

Descrição

Interface para renegociação de documentos

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Modulo de negociações:

Negociação
Títulos
Observações

Campos:

Estabelecimento:	Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex: MATRIZ FILIAL 1 FILIAL 2 CD-RS
CMC7:	CMC7 do cheque
Data para lançamento:	Data limite para pagamento
Estabelecimento:	Nome do estabelecimento. As opções vem automaticamente populadas com os estabelecimentos que o usuário tem acesso. No caso do campo não conter um valor padrão, o domínio assume o estabelecimento padrão do usuário.
Valor em dinheiro:	Valor em dinheiro
Negociação:	Número de identificação da negociação gerado sequencialmente na hora da sua inclusão no sistema.
Documento(s):	Informe os documento(s) que devem ser baixados
Banco:	Número febraban do banco
Cliente:	Identificação do cliente
Valor em haver:	Valor em haver para o cliente
Pessoa:	Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Valor em documentos:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários. Valor padrão: 0
Bom para:	Cheque é bom para qual dia.
Agência:	Identificação da agência
Nome completo:	Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Id:	Chave de identificação interna
Valor em títulos:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários. Valor padrão: 0
Conta corrente:	Conta corrente bancária do cheque.
Correção:	Valor para correção do saldo Valor padrão: 0
Data da negociação:	Data em que foi realizada a negociação junto ao fornecedor/credor. É utilizada como base para o calculo de juros e das datas dos parcelamentos. Note que esta data pode ser diferente da data em que a negociação foi registrada no sistema.
Apenas confirmar entrega:	Não deve converter os títulos deste documento, apenas confirmar a entrega dele para o cliente
Número do cheque:	Número do cheque
Valor diferença:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Tarifa vendedor:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Correntista:	Código do correntista no sistema
Valor em devoluções:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Sub-total:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Data do cheque:	Data do cheque
Valor do cheque:	Valor do cheque
Valor em clientes:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Sub-total:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Total:	Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Situação:	Situação da negociação. Aberto - A negociação está aberta. Aprovado - Quando a negociação está aprovada, podendo seguir para a próxima etapa. Pendente - Negociação está esperando resposta do departamento financeiro. Reprovada - Negociação não foi aprovada pelo departamento financeiro.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Na ação do usuário: CRIAR_NEGOCIACAO
Antes de apresentar uma tela: Apresentar estabelecimentos do usuário

Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].

Adicionar novo(s) documento(s):
Negociação:
Cliente:

Data da negociação:
Valor em documentos:
Valor em devoluções:
Sub-total:
Valor em títulos:
Valor em clientes:
Sub-total:
Correção:
Total:
Situação:	Aberto

Comportamento:

Na ação do usuário: Incluir valores em dinheiro
Na ação do usuário: Incluir lançamentos em cheque
Na ação do usuário: Crédito p/ cliente
Na ação do usuário: Imprmir negociação matricial
Na ação do usuário: Concluir negociação
Na ação do usuário: Incluir documento
Na ação do usuário: Confirmar pagamento completo com dinheiro
Na ação do usuário: CRIAR_NEGOCIACAO
Antes de apresentar uma tela: Montar tela de update
Antes de apresentar uma tela: Colocar valores totais
Antes de apresentar uma tela: Remover os botões
Depois de cada registro: Desativar enter
Depois de apresentar: LIST
Depois de apresentar: LIST
Depois de apresentar: LIST

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Negociação	Código	Cliente

Topo

Incluir valores em dinheiro

Valor em dinheiro:
Bom para:

Comportamento:

Na ação do usuário: Salvar valor em dinheiro
Antes de apresentar uma tela: Montar interface de dinheiro

Topo

Incluir lançamentos em cheque

CMC7:
Banco:
Agência:
Conta corrente:
Número do cheque:
Correntista:
Data do cheque:
Bom para:
Valor do cheque:

Comportamento:

Na ação do usuário: Salvar valor em cheque
Antes de apresentar uma tela: Montar interface cheque
Ao alterar o campo "CMC7": Preencher campos cheque
Ao alterar o campo "Correntista": Apresentar nome do correntista

Topo

Concluir negociação

Valores em haver para o cliente

Valor em dinheiro:
Valor em documentos:
Valor em títulos:
Correção:
Valor diferença:
Tarifa vendedor:

Comportamento:

Na ação do usuário: Concluir negociação
Antes de apresentar uma tela: Montar interface de concluir
Ao alterar o campo "Correção": Atualizar saldo
Ao alterar o campo "Valor em documentos": Atualizar saldo
Ao alterar o campo "Valor em títulos": Atualizar saldo

Topo

Crédito p/ cliente

Incluir valores em haver para o cliente

Data para lançamento:
Valor em haver:

Comportamento:

Na ação do usuário: Salvar lançamento em haver
Antes de apresentar uma tela: Montar tela de haver

Topo

Custom

Criar negociação.

Estabelecimento:
Cliente:

Documento(s):
Apenas confirmar entrega:

Comportamento:

Na ação do usuário: Salvar negociação
Antes de apresentar uma tela: Montar tela de update

Topo

Concluir negociação

A negociação deve ser concluída para ser considerada aprovada
Topo

Confirmar pagamento completo com dinheiro

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Topo

Imprmir negociação matricial

Procedimento deve imprimir os valores negociados.
Topo

Incluir documento

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Topo

Salvar lançamento em haver

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Topo

Salvar negociação

Procedimento deve salvar os títulos escolhidos gerando uma negociação.
Topo

Salvar valor em cheque

Criar lançamento em cheque para o documento
Topo