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Modulo de negociações:
| Identificação única para o título, composta dos valores definidos na preferência FINANC.TITULOS.CHAVE_TITULO.
Caso não exista o número para o título será informado o ID do título, depois de informado será atualizado a chave. | |
| Número do título.
Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado. | |
| Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber). A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2. A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas). Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2. | |
| Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção". Ex:
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| Pedido que originou este título. | |
| Documento que originou este título. | |
| Valor total do documento associado a este título | |
| Data em que o título foi cadastrado no sistema. Caso não seja informada, o sistema assume a data atual.
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| Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
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| Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades. No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia. A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título. | |
| Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
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| Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título. | |
| Valor pelo qual o título está sendo negociado. Caso não informar um valor, o saldo do título é automaticamente utilizado. Caso seja informado um valor menor que o saldo, a diferença será abatida do título como um desconto. | |
| Valor que foi negociado na operação, caso seja o título seja do mesmo tipo de operação da negociação
Valor pelo qual o título está sendo negociado. Caso não informar um valor, o saldo do título é automaticamente utilizado. Caso seja informado um valor menor que o saldo, a diferença será abatida do título como um desconto. | |
| Valor que foi abatido negociado na operação, caso seja o título não seja do mesmo tipo de operação da negociação.
Valor pelo qual o título está sendo negociado. Caso não informar um valor, o saldo do título é automaticamente utilizado. Caso seja informado um valor menor que o saldo, a diferença será abatida do título como um desconto. | |
| Observações sobre a negociação de um título. É o campo de observação do título onde o usuário pode acrescentar alguma informação adicional relevante. | |
| Data e hora que foi realizado o estorno do movimento financeiro.
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| ESPÉCIE | |||||||||||||
| DUPLICATA | |||||||||||||
| FATURA | |||||||||||||
| RECIBO |
| ESPÉCIE | ||||||||||||
| DUPLICATA | ||||||||||||
| FATURA | ||||||||||||
| RECIBO | ||||||||||||
| ESPÉCIE | |
SQL que define qual informações devem ser apresentadas referente ao documento. É necessário que:
Tipo: TEXT_LONG
Valor padrão: select doc.numero::text as documento from doc_entradas_saidas doc where doc.id = ?