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Negociação de títulos a pagar

FINANC.CAD_NEGOCIACAO_PAGAR

Descrição

Negociação dos títulos a pagar permitindo que sejam realizadas a baixa de diversos títulos e criados um ou mais títulos.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Modulo para negociação de títulos a pagar:

Campos:

Número de identificação da negociação gerado sequencialmente na hora da sua inclusão no sistema.
Identificação do registro
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo do fornecedor (ou credor).
Identificação (pessoa) do fornecedor (ou credor).
Data de vencimento inicial dos títulos.
Data de vencimento final dos títulos.
Permite filtrar o estabelecimento dos títulos a serem negociados. Por padrão, o sistema apresenta apenas os títulos do estabelecimento ativo do usuário que está executando a operação.
Quando informado, serão apresentados apenas títulos do tipo informado.
Quando informado, serão apresentados apenas títulos com esta conta gerencial.
Quando informado, serão apresentados apenas títulos com este código de receita.
Centro de custo utilizado na pesquisa
Filtro para pesquisa de títulos
  • À vencer - Títulos que ainda não venceram.
  • Todos - Todos os títulos
  • Vencidos - Títulos atrasados/vencidos
Relação de títulos identificados na pesquisa e em situação que permita a sua negociação.
Soma de todos os títulos selecionados.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.

O domínio possui recursos como:
  • Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
  • Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
  • Hint para o grupo.
Estabelecimento no qual os novos títulos serão gerados.
Ex:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
Plano de pagamento para geração dos novos títulos. P.ex.: AV, 30/60/90, etc.
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Conta contábil gerencial para os títulos gerados a partir desta negociação.
Data em que a negociação foi criada.
Data em que foi realizada a negociação junto ao fornecedor/credor. É utilizada como base para o calculo de juros e das datas dos parcelamentos. Note que esta data pode ser diferente da data em que a negociação foi registrada no sistema.
Percentual de juros mês. Caso não exista a preferência no sistema deve utilizar como base o valor 0 (sem juros).
Situação da negociação.
  • Aberto - A negociação está aberta.
  • Aprovado - Quando a negociação está aprovada, podendo seguir para a próxima etapa.
  • Pendente - Negociação está esperando resposta do departamento financeiro.
  • Reprovada - Negociação não foi aprovada pelo departamento financeiro.
Valor total dos títulos vinculados.
Valor de acréscimo para a negociação
Valor de desconto para a negociação
Valor total dos títulos vinculados em crediário.
Data que a negociação foi concluída, e pode ser repassada para o departamento financeiro.
Data em que a negociação foi aprovada. Isso indica que houve um acordo entre as partes (estabelecimento e cliente).
Data em que a negociação foi reprovada. Neste caso, os títulos retornam para a situação original e nenhum título novo será emitido.
Número do lote de negociação.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
MATRIZ
Aberto
Comportamento:Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Aberto
Aprovado
Pendente
Reprovada
Topo

Incluir negociação

Incluir nova negociação
Comportamento:Topo

Reabrir

Permite reabrir uma negociação já concluída. Isso somente é permitido quando os títulos resultantes desta negociação estão todos Abertos ou em Manutenção.
Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Concluir negociação

A negociação deve ser concluída para ser considerada aprovada

Dúvidas frequentes

  • Como fazer uma negociação de títulos a pagar?

    • Configurações

    FINANC.CAD_NEGOCIACAO_PAGAR.SQL_TITULOS_NEGOCIAR

    SQL para apresentar títulos a negociar

    Permite definir um SQL que deve ser utilizado para apresentar os títulos a pagar que deverão ser negociados.

    Pode-se utilizar as macros:

    • ${emitente_id}: ID do emitente/fornecedor.
    • ${data_inicial}: pode utilizar a data inicial filtrada.
    • ${data_final}: pode utilizar a data final filtrada.

    Quando não informado um valor, será utilizado o seguinte SQL: 
    select tit.id as id
, tit.numero_titulo || '/' || tit.sequencia as titulo
, tt.tipo_titulo as "Tipo"
, est.nome_estabelecimento as estabelecimento
, tit.data_conclusao as "Emissão"
, tit.data_vencimento as "Vencimento"
, tit.data_previsao_pagamento as "Previsão pag."
, tit.valor
, tit.saldo
, tit.observacoes as "Obs."
from titulos tit
join tipos_titulos tt on tt.id = tit.tipo_titulo_id
join estabelecimentos est on est.id = tit.estabelecimento_id
where tit.emitente_id = ${emitente_id}
and tit.tipo_operacao = 'P'
and tit.confirmado = 'S'
and tit.saldo > 0
and tit.data_pagamento is null
and tit.data_vencimento between '${data_inicial}' and '${data_final}'
order by tit.data_vencimento asc
limit 50

    Tipo: SOURCE_CODE

    Regras

    Apresentar lista de títulos para negociação

    Apresenta uma lista com os títulos em aberto e situação que permita sua negociação.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Incluir negociação"
    • Ao alterar campo "Data de vencimento final" do formulário "Incluir negociação"
    • Ao alterar campo "Data de vencimento inicial" do formulário "Incluir negociação"
    • Ao alterar campo "Emitente/Fornecedor" do formulário "Incluir negociação"
    • Ao alterar campo "Filtro" do formulário "Incluir negociação"
    • Ao alterar campo "Plano de pagamento" do formulário "Incluir negociação"

    Bloquear a edição de negociações aprovados ou reprovados

    Caso a negociação esteja aprovada ou reprovada, então os campos não poderão ser editados.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"

    Calcular total selecionado

    Soma o valor de todos os títulos selecionados para serem negociados.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Títulos a serem negociados" do formulário "Incluir negociação"
    • Ao alterar campo "Títulos a serem negociados" do formulário "Novo"

    Colocar valores totais

    Colocar valor total de títulos negociados e gerados
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

    Montar tela de criar negociacao

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Incluir negociação"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

    Montar tela de update

    • Inserir informações defaults.
    • Colocar valores totais de títulos vinculados e do crediário
    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
    • Antes de apresentar uma tela formulário "Incluir negociação"

    Popular os títulos a serem negociados

    Eventos que disparam esta regra:
    • Ao alterar campo "Centro de custo" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Código da receita" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Conta gerencial" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Data de vencimento final" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Data de vencimento inicial" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Emitente/Fornecedor" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
    • Ao alterar campo "Tipo de título" do formulário "Novo"

    Preencher campos antes de incluir

    Eventos que disparam esta regra:
    • Antes de inserir formulário "Novo"

    Vincular títulos à negociação

    Vincular os títulos selecionados à negociação.
    Eventos que disparam esta regra:
    • Depois de inserir formulário "Novo"