Financeiro

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Cadastro de títulos para uma negociação

FINANC.CAD_NEGOCIACAO_TITULOS

Descrição

Cadastro de títulos vinculados a uma negociação.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Modulo de negociações:

Modulo de negociações:

Modulo para reversão de títulos:

Campos:

Número do título para apresentação na LIST e QUERY. Deve ser formado pela apresentação do NUMERO_TITULO + SEQUENCIA
Número do título.

Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).
A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.
A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).
Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
  • ESPÉCIE
  • DUPLICATA
  • FATURA
  • RECIBO
  • NOTA PROMISSÓRIA
  • NFE
  • NFS
  • CF
  • DEPÓSITO
  • PIX
  • TED
  • DOC
  • DARF
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.

Propriedades (format)

add-null-option

Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis: 
add-null-option:yes
add-null-option:no
  • Aberto - Título em aberto.
  • Baixado - Título que foi baixado.
  • Cancelado - Título foi cancelado.
  • Análise - Enviado para análise.
  • Liquidado - Título liquidado (pago).
  • Manutenção - Título não foi emitido.
  • Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
  • Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
  • Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
  • Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
  • Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
  • Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título.
  • Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, conta, cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque.
A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados.
Todas as opções de consulta do SCPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
Prazos de pagamento composto pelos dias separados por "/"
Ex: 7/14/21
Número de parcelas
Tipo de títulos que serão gerados
Define um valor de acréscimo para cada parcela, alterando assim o valor em negociação. Quando gerado parcelas informando um acréscimo, este valor será somado ao valor de acréscimo da negociação.
Define um valor de desconto para cada parcela, alterando assim o valor em negociação. Quando gerado parcelas informando um desconto, este valor será somado ao valor de desconto da negociação.
Valor total dos títulos negociados.
Valor de IR (Imposto de Renda) registrado para o título.
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades.
No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia.
A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Data em que o título foi totalmente liquidado.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Link para acesso ao título
Número do documento associado à negociação. Caso o tipo de título exija, este campo é apresentado para permitir que ele seja informado no momento do parcelamento. Essa informação é importante porque dependendo da configuração, o(s) título(s) gerados no parcelamento podem ser identificados com este número.

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
ESPÉCIEAberto
DUPLICATABaixado
FATURACancelado
RECIBOAnálise
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
ESPÉCIEAberto
DUPLICATABaixado
FATURACancelado
RECIBOAnálise
Comportamento:Topo

Parcelar

Permite parcelar todo o saldo do valor negociado criando os títulos automaticamente de acordo com os parâmetros informados.
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Imprimir boletos

Impressão dos boletos resultantes da negociação.
Topo

Gerar títulos negociados

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.

Regras

Ajustar campos conforme número de parcelas

Quando um número de parcelas for informado:
  • Prazos ficam hidden
  • Data de vencimento editável
Caso o número de parcela seja superior a 1, então o label da data de vencimento para para "Primeira parcela:"
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Parcelar"
  • Ao alterar campo "Número de parcelas" do formulário "Parcelar"

Ajustar campos conforme o prazo

Caso seja informado um prazo:
  • Número de parcelas é preenchido e fica read-only
  • Data de vencimento hidden
Caso contrário:
  • Número de parcelas é editável
  • Data de vencimento é editável
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Parcelar"
  • Ao alterar campo "Prazos de pagamento" do formulário "Parcelar"

Calcular valor de acréscimo e desconto

Calcula o valor de acréscimo e de desconto informado na operação "parcelar".
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Acréscimos" do formulário "Parcelar"
  • Ao alterar campo "Descontos" do formulário "Parcelar"

Exibir campo CMC7

Exibir campo CMC7 conforme definido no tipo de título.

Montar link

Apresentar link para acesso ao título
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"

Número do título

Deve exibir o campo número quando não possuir número na entidade de NUMEROS_DOCUMENTOS, além da FLAG em tipo de título

Popular campos

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Parcelar"

Retirar botões quando a situação for diferente de manutenção

Deve ser retirado os botões quando a situação da negociação for diferente de manutenção.
Eventos que disparam esta regra:
  • Depois de apresentar formulário "Alterar"