Financeiro

Índice

Repasse de titulos

FINANC.CAD_REPASSE_TITULOS

Descrição

Escolher os títulos que serão enviados para o banco ou terceiro.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Modulo de repasses:

Campos:

Chave de identificação interna
Complemento ou informações adicionais do histórico do movimento financeiro do título. P.ex.: NF DE DEVOLUÇÃO Nº 166755, PG CX DA EMPRESA, nome do banco onde o título foi pago, etc.
Data em que o ocorreu operação do movimento. P.ex.: Data de geração do título, data da devolução da mercadoria pelo cliente, data de pagamento do título pelo cliente (pode ser diferente da data do crédito do pagamento realizado).

Se o DATA_REALIZADA for alterada nos LANCAMENTOS, será atualizada a DATA_MOVIMENTO de todos os movimentos do respectivo lançamento que tiverem datas diferentes.
Número do título.

Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Valor do movimento.
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Define se o movimento é válido ou não.
É utilizada principalmente quando ocorrer perda de uma negociação, E o movimento fica exclusivamente para histórico.
Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades.
No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia.
A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Número de dias(uteis) que o cheque levará para ser compensado.
  • Até dois dias úteis para cheques de valor inferior a R$ 300,00;
  • Um dia útil para cheques de valor igual ou superior a R$ 300,00.
  • Feriado local na praça sacada: acréscimo de um dia útil;
  • Inoperância da Compe: prorrogação até o dia útil seguinte ao do restabelecimento do sistema.

Ao confirmar o repasse do tipo deposito, a data de previsão de pagamento deve ser alterada para o dia do deposito + dias de bloqueio. Caso vencimento seja sábado ou domingo a data deve ser a próxima segunda-feira.

Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Data de emissão dos títulos
Data de vencimento dos títulos
Pessoa destinatário do título
Tipo de título para filtro
Títulos para seleção do usuário, e que foram filtrados

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Não
Sim
Não
Sim
Comportamento:Topo

Vincular títulos

Interface para realizar os vínculos dos títulos ao repasse.

Deve ser informado no mínimo um campo para pesquisa, e clicado em "Atualizar lista".
Será apresentado a lista dos títulos com base na pesquisa, e depois de selecionar os desejados clique em "Salvar".
Comportamento:Topo

Impressão

Relatorio com os cheques deste repasse
Não
Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Não
Sim
Não
Sim
Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Salvar cheques selecionados

Salvar cheques selecionados

Regras

Montar interface de inclusão

Procedimento deve montar a interface de inclusão de cheques para o repasse
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Vincular títulos"

Remover programação do título

Remover a programação do título, caso ocorra a exclusão do repasse