| Identificação do registro | |
| Sigla de identificação para o tipo de negociação, a ser utilizada na unicidade do titulo. | |
Define o tipo de operação do título.
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| Define se o deve ser gerado os títulos da negociação quando for concluído a negociação. | |
| Indica que este tipo de negociação permite incluir títulos de outros clientes. Esta opção somente deve ser utilizada em situações onde isso realmente não crie nenhum impacto para a contabilidade da empresa. O fato de um título ser negociado para outro cliente move o crédito tomado de uma empresa para a outra.
Uma aplicação prática para esta opção é a gestão de comissões controladas por títulos onde a comissão de um grupo empresarial será toda paga por uma das empresas específicas. | |
Indica que o processo de negociação deve destacar ou não uma alíquota de imposto de renda. Utilizado, por exemplo, nos processos de negociação de comissões a receber, onde as comissões negociadas irão gerar uma NFS que deverá destacar IR.
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| Quando informado e houver uma alíquota de IR informada na negociação, o sistema irá gerar movimentos com este histórico para formalizar a retenção do imposto nos títulos. Neste caso, o valor do título será bruto que abatido da retenção irá formar o valor líquido no seu saldo.
Caso o histórico não seja informado e ocorrer a retenção, então os títulos serão gerados diretamente com o valor líquido, ou seja, já descontando o IR retiro. | |
Define como o número do documento deve ser tratado.
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| Indica o rótulo a ser utilizado para o número de documento que deve ser associado à negociação. Este campo somente é apresentado caso o atributo "Informar documento" seja diferente de "Não informar". | |
Indica se permite ou não utilizar o mesmo número de documento em mais do que uma negociação.
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| Indica que ao incluir um parcelamento do valor total negociado, a negociação é automaticamente concluída. | |
| Indica que as negociações são automaticamente aprovadas na sua conclusão. | |
| Deve gerar uma negociação por semana, conforme a data de previsão de pagamento do título. Para a geração é utilizado o "Procedimento" selecionado para negociação.
P.ex: 3 Título que vencem na segunda, quarta; e na terça da semana seguinte. Se marcado "S". Serão gerados duas negociações, a primeira com os dois primeiros títulos e a segunda com o terceiro título. Se marcado "N" Será gerado apenas uma negociação contendo os 3 títulos. | |
Define o que deve ser feito para realizar o processo, caso exista uma data de conclusão para o título.
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| Permite realizar a conversão da moeda do título original para a negociação | |
| Define uma lista de modelos de recibo para impressão, os mesmos devem ser informados 1 por linha, no formato p.ex:
caminho do arquivo(sem a extensão .jasper)=título do recibo | |
Define se deve ser utilizado para negociação o saldo do título(total) ou se deve criar movimentos desmembrando os movimentos do título(s) original(is)
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| Quando marcado, indica que os títulos gerados no processo de negociação deverão manter as mesmas contas gerenciais dos títulos incluídos. Isso significa que, caso existam títulos com diferentes contas gerenciais, cada título gerado será desmembrado na mesma proporção. | |
| Define se é permitido informar títulos que serão considerados abatimentos na negociação. Por exemplo: permitir incluir títulos a pagar do cliente como abatimentos em uma negociação de contas a receber do mesmo.
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| Permite informar valor de acréscimo na negociação
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| Permite informar valor de desconto na negociação
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| Quando marcado deve ser apresentado os campos de relativos as custas judiciais para operação de entrada. | |
| Quando informado, determina quais os usuários que poderão utilizar este tipo de negociação, caso não informado o tipo de negociação pode ser utilizado por qualquer usuário. |
| Contas a Receber | Não | Não | Não | Manual | Não | ||
| Contas a Pagar | Sim | Sim | Sim | Agrupador (prazo médio de vencimento) | Sim | ||
| Contas a Receber | Não | Não | Não | Agrupador (menor data de vencimento) | Não | ||
| Contas a Pagar | Sim | Sim | Sim | Agrupador (maior data de vencimento) | Sim | ||
| Contas a Receber | |
| Não | |
| Não | |
| Não deve informar alíquota de IR | |
| Não informar | |
| Não único (pode repetir número) | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Manual | |
| Não | |
| Saldo | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |