Interface CAD_TITULOS

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Forma	Numero título	Valor	Data de previsão para pagamento	Saldo	Situação do título	CMC7
ESPÉCIE					Aberto
DUPLICATA					Baixado
FATURA					Cancelado
RECIBO					Análise

Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].

Forma	Número	Seq.	CMC7	Data de vencimento	Data de pagamento	Valor	LOP

Comportamento:

Antes de inserir: Operações preinsert

Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].

Forma	Número	Seq.	CMC7	LOP	Data vencimento	Data pagamento	Valor	Saldo	Situação do título
ESPÉCIE									Aberto
DUPLICATA									Baixado
FATURA									Cancelado
RECIBO									Análise

Comportamento:

Na ação do usuário: CHEQUE
Na ação do usuário: CUSTOM

Topo

Custom

Interface de (re)negociação. Cria os títulos automaticamente.

Plano de pagamento:
Número de parcelas:
Tipo de título:
Valor em negociação:

Comportamento:

Na ação do usuário: Gerar títulos negociados
Antes de apresentar uma tela: Popular campos

Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Custom

Interface para cadastro de cheques

CMC7:
Banco:
Agencia:
C/C:
Número do Cheque:
Correntista:

Data do cheque:
Bom para:
Valor do cheque:

Comportamento:

Na ação do usuário: Salvar informações do cheque
Antes de apresentar uma tela: Montar interface de cheques
Depois de apresentar: Remover botões
Ao alterar o campo "CMC7": Recarregar interface de cheque
Ao alterar o campo "Correntista": Executar um javascript de pesquisa de pessoa

Topo

Gerar títulos negociados

Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Forma:	Tipo de título financeiro. A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção". Ex: ESPÉCIE DUPLICATA FATURA RECIBO NOTA PROMISSÓRIA NFE NFS CF DEPÓSITO PIX TED DOC DARF
CMC7:	CMC7 para o cheque
Plano de pagamento:	Usuário deve colocar os dias separados por "/" Ex: 7/14/21
Número:	Número do título. Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado.
Numero título:	Número do título para apresentação na LIST e QUERY. Deve ser formado pela apresentação do NUMERO_TITULO + SEQUENCIA
Banco:	Campo com o número febraban do banco
Número de parcelas:	Número de parcelas
Seq.:	Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N). A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber). A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2. A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas). Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Valor:	Valor do título
Agencia:	Campo da Agencia OBS: Origem do CMC7
Tipo de título:	Tipo de títulos que serão gerados
Data de previsão para pagamento:	Data prevista para pagamento do título. Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades. No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia. A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
C/C:	Conta Corrente OBS: Origem do CMC7
Valor em negociação:	Valor referente para negociação
CMC7:	É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, conta, cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque. A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados. Todas as opções de consulta do SCPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
Saldo:	Saldo
Número do Cheque:	Número do cheque. OBS: Orgiem CMC7
Data de vencimento:	Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
LOP:	O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Correntista:	Pessoa correntista
Data de pagamento:	Data em que o título foi totalmente liquidado.
Situação do título:	Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados. Propriedades (format) add-null-option Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios. Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no Aberto - Título em aberto. Baixado - Título que foi baixado. Cancelado - Título foi cancelado. Análise - Enviado para análise. Liquidado - Título liquidado (pago). Manutenção - Título não foi emitido. Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas. Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis. Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.). Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc. Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc. Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título. Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
Valor:	Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Data do cheque:	Data do cheque
Saldo:	Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
Bom para:	Cheque deve ser utilizado somente apartir de
Valor do cheque:	Valor do cheque

Índice

Cadastro de títulos para o pedido

Descrição

Campos:

Propriedades (format)

add-null-option

Operações

Listar

Novo

Alterar

Custom

Excluir

Custom

Gerar títulos negociados

Pesquisar

Salvar informações do cheque

Regras

Executar um javascript de pesquisa de pessoa

Exibir campo CMC7

Montar interface de cheques

Número do título

Operações preinsert

Popular campos

Recarregar interface de cheque

Remover botões