Pagar - Compromissos a pagar para fornecedores de produtos e serviços.
Receber - Compromissos devidos por clientes e demais devedores da empresa.
Terceiros - Define que a operação é de terceiros, ou seja, o estabelecimento será o mediador da negociação entre um emitente e um destinatário.
Identificação única para o título, composta dos valores definidos na preferência FINANC.TITULOS.CHAVE_TITULO.
Caso não exista o número para o título será informado o ID do título, depois de informado será atualizado a chave.
Código do integrador responsável pelo envio e pela consulta do título no sistema externo (por exemplo, BB_PAGAMENTO)
Natureza da integração: pagamento (P) ou cobrança (C)
Cobrança
Pagamento
Número sequencial da tentativa para o título no sistema externo; cada tentativa é um registro
S enquanto esta é a tentativa corrente do título; N depois de encerrada ou substituída por outra
Número da requisição gerado pelo sistema e enviado ao sistema externo
Identificador devolvido pelo sistema externo ao acolher a requisição
Identificador do lançamento no sistema externo quando difere do identificador da requisição
Forma de pagamento resolvida no envio ao sistema externo
Boleto
Crédito em conta corrente
DARF
GPS
GRU
Guia com código de barras
Pix
TED
Situação da tentativa na máquina de estados da integração; só muda pelos métodos transitar e repararSituacao
Acolhido pelo banco
Aguardando liberação
Baixado
Cancelado
Cancelamento indeterminado
Cancelamento pendente
Devolvido
Divergente (exige conferência)
Enviando
Envio indeterminado
Falha de configuração
Pago (confirmado pelo banco)
Preparado
Em processamento no banco
Reconciliação contínua
Reenvio com nova chave
Rejeitado pelo banco
Requisição processada
Momento em que a tentativa entrou na situação atual
Último estado devolvido pelo sistema externo, guardado para diagnóstico
Razão legível da última recusa, falha ou divergência; limpo a cada transição de situação
Fase do cancelamento em andamento junto ao sistema externo
Confirmado
Indeterminado
Pendente (ainda não pedido ao banco)
Solicitado
Valor enviado ao sistema externo, em centavos; congelado depois do envio
Data de pagamento solicitada ao sistema externo; congelada depois do envio
SHA-256 do conteúdo enviado ao sistema externo; congelado depois do envio
SHA-256 da configuração usada no envio (ambiente, endpoint, convênio e conta)
Comprovante de autenticação devolvido pelo sistema externo
Momento em que a tentativa foi aberta
Momento em que o sistema externo aceitou o envio da tentativa
Momento em que a requisição foi liberada no sistema externo
Momento em que o sistema externo confirmou o pagamento
Momento da última alteração do registro
Chave única da tentativa (integrador:TITULOS:título:tentativa), usada para descartar eventos repetidos
Validade da reserva de execução da tentativa
Instância (host:pid) que detém a reserva de execução
Consultas seguidas em que o sistema externo não encontrou a requisição
Ciclos automáticos consumidos no dia indicado em DATA_CICLOS
Dia a que se refere o contador de ciclos
Momento do último pedido de liberação, para limitar a frequência das chamadas
Nome do arquivo importado.
Sequencia do registro no arquivo de retorno
Data para o registro do movimento
Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).
As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar]. Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?. Topo
Listar
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados. A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo. O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo. O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
