Fluxo de caixa

Relatório de fluxo de caixa que apresenta:

• Saldo das contas correntes e saldo disponível (soma dos saldos das contas correntes) do dia imediatamente anterior à data inicial informada na consulta.
• Em ordem cronológica de data (data inicial até data final informadas na consulta):

Coluna	Descrição
Data	Data prevista para realização do movimento financeiro (não é a data de vencimento do título).
Pessoa	Razão social ou nome completo da pessoa (p.ex.: credor = fornecedor ou devedor = cliente) do título.
Documento	Espécie, número e sequência do título (a receber ou a pagar). Quando o lançamento foi realizado diretamente nos movimentos da conta corrente não será apresentado nenhum valor nesta coluna.
Conta corrente	Conta corrente onde o movimento foi realizado ou está previsto para realização.
Receber conf.	Valor a receber em aberto (saldo) dos títulos confirmados.
Receber prev.	Valor a receber em aberto dos títulos previstos (não confirmados).
A receber	Valor a receber em aberto (soma dos confirmados e dos previstos).
Créditos	Valor dos títulos a receber pagos e creditados e valores creditados nas contas correntes/caixas que não estão vinculados a títulos, por exemplo: transferências entre contas correntes/caixas.
Pagar conf.	Valor a pagar (saldo) em aberto dos títulos confirmados.
Pagar prev.	Valor a pagar em aberto dos títulos previstos (não confirmados).
A pagar	Valor a pagar em aberto (soma dos confirmados e dos previstos).
Débitos	Valor dos títulos a pagar liquidados e valores debitados nas contas correntes/caixas que não estão vinculados a títulos, por exemplo: tarifas bancárias, transferências entre contas correntes/caixas.
Diferença	Diferença entre os valores a receber (previstos + confirmados + recibos) menos os valores a pagar (previstos + confirmados + pagos).
Pendência	Diferença entre os valores a receber em aberto menos os valores a pagar em aberto.
Saldo	Saldo acumulado disponível no fluxo de caixa considerando o saldo acumulado do lançamento anterior (pode ser o saldo acumulado das contas correntes no primeiro lançamento ou saldo do dia anterior ou saldo do lançamento anterior).

Importante:

Caso seja emitido o fluxo de caixa com data retroativa, ou seja, com data inicial anterior a data atual, os títulos com saldo em aberto, tanto a pagar como a receber, NÃO impactarão no saldo "previsto" para o período (dia ou semana).

Sugere-se que os títulos não liquidados (vencidos) sejam alterados para que a "data prevista para pagamento" seja ajustada para uma data atualizada (data negociada - data atual ou futura - com o cliente ou fornecedor para quitação do débito).

O período "Semanal" considera como dia inicial da semana o sábado da semana anterior e o dia final da semana a sexta-feira, desta forma títulos com previsão de pagamento em sábados ou domingos serão considerados na segunda-feira seguinte.