| Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
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| ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
| IDENTIFICACAO_CONTA | UPPER(100) | Rqd UK | Conta corrente: Texto livre para identificação da conta corrente. Este campo é utilizado como um "apelido" para a conta nas movimentações financeiras. Caso não seja informado, o sistema assume automaticamente incluindo o nome do banco, número da agência e número da conta. Exemplo (Banco Exemplo, Conta 123456-0, Agência 0000-0): Exemplos:
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| CONTA_CORRENTE | UPPER(40) | Rqd UK | Número da conta: Número da conta corrente bancária. |
| AGENCIA | UPPER(20) | Rqd UK | Agência: Código da agência bancária. |
| CARTEIRA | TEXT(3) | Carteira: Número da carteira do banco. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP | |
| TEXTO_LOCAL_PAGAMENTO_LINHA_1 | UPPER(80) | Texto para local de pagamento - Linha 1: Texto para local de pagamento a ser impresso no boleto bancário. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP | |
| TEXTO_LOCAL_PAGAMENTO_LINHA_2 | UPPER(80) | Texto para local de pagamento - Linha 2: Texto para local de pagamento a ser impresso no boleto bancário. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP | |
| INSTRUCAO_BANCARIA_1 | UPPER(100) | Instrução bancária 1: Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 1 do boleto. Para informar automaticamente o protesto no corpo do boleto marque a preferência FINANC.TITULOS.INFORMAR_PROTESTO_AUTOMATICO e defina os textos conforme as preferências FINANC.TITULOS.NEGATIVACAO_TEXTO e FINANC.TITULOS.PROTESTO_TEXTO Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP | |
| INSTRUCAO_BANCARIA_2 | UPPER(100) | Instrução bancária 2: Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 2 do boleto. Ver documentação da instrução bancária 1. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP | |
| INSTRUCAO_BANCARIA_3 | UPPER(100) | Instrução bancária 3: Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 3 do boleto. Ver documentação da instrução bancária 1. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP | |
| INSTRUCAO_BANCARIA_4 | UPPER(100) | Instrução bancária 4: Texto com instruções bancárias a serem informadas na linha 4 do boleto. Ver documentação da instrução bancária 1. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP | |
| NOME_CEDENTE | UPPER(45) | Nome do beneficiário/cedente: Nome do cedente a ser impresso no boleto bancário. Normalmente é o nome da empresa conforme padrão definido pelo banco. | |
| CARTEIRA_ID | ID(18) | FK | Carteira: Código da carteira bancária. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP Referência para CODIGOS_CARTEIRAS |
| CONVENIO | TEXT(40) | Convênio: Número do convênio com o banco. Utilizado para definir tipos de operações bancárias (p.ex.: Cobrança descontada, Conta de prestação de contas de empréstimos do governo, etc). Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP. | |
| SEQUENCIA_NOSSO_NUMERO | ID(18) | Sequencia nosso número: Número para o nosso número bancário. Descontinuado: Utilizar a configuração do LOP | |
| CONTA_CONTABIL_ID | ID(18) | FK | Conta contábil: Conta gerencial a ser utilizadas para esta conta corrente. Referência para CONTAS_CONTABEIS |
| CONTA_CAIXA_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Conta caixa: Conta caixa para registro dos movimentos realizados na conta corrente bancária. Referência para CAIXAS |
| CODIGO_INSTRUCAO_BANCARIA_1 | TEXT | Código para instrução bancária 1: Código da primeira instrução bancária. | |
| CODIGO_INSTRUCAO_BANCARIA_2 | TEXT | Código para instrução bancária 2: Código da segunda instrução bancária. | |
| ATIVO | FLAG(1) | Rqd | Ativa: Indica se a conta corrente está ativa, permitindo movimentos. Valor padrão = S |
| LIMITE_CREDITO | VALUE(18) | Limite de crédito: Valor de limite de crédito para o caixa, caso informado será registrado no caixa. | |
| FLUXO_CAIXA | FLAG(1) | Rqd | Considerar no fluxo de caixa: Define se a conta corrente deve ser apresentada no fluxo de caixa. Valor padrão = S |
| ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Estabelecimento: Estabelecimento ao qual pertence a conta corrente. Referência para ESTABELECIMENTOS |
| RESTRITA_USUARIO | FLAG(1) | Rqd | Restrita por usuário: Define se a conta é restrita a determinados usuários. Caso marcada, os usuários que possuirão acesso a conta devem ser informados na guia "Usuários" (Acessos a conta corrente) do cadastro de Contas correntes / caixas. Valor padrão = N |
| DATA_CONCILIACAO | DATE | Data de conciliação: Data em que os movimentos anteriores a este foram conciliados não permitindo alterações nos mesmos. Caso não informado será permitido alterar qualquer movimento | |
| BENEFICIARIO_ID | ID(18) | FK | Beneficiário: Identificação da pessoa beneficiária ou cedente dos títulos. Deve ser informada somente quando a pessoa beneficiária dos títulos for diferente do estabelecimento principal da conta corrente. Referência para PESSOAS |
| CONTA_CORRENTE_VINCULADA_ID | ID(18) | FK | Conta corrente vinculada: Caso informado uma conta corrente vinculada, os movimentos realizados na conta corrente serão direcionadas para a conta vinculada conforme configuração determinada no campo Tipo de conta vinculada Referência para CONTAS_CORRENTES |
| TIPO_CONTA_VINCULADA | OPTION(1) | Tipo de conta vinculada: Tipo de conta corrente vinculada, ele determina como deve ser realizado a movimentação com a conta corrente vinculada. Seu preenchimento é obrigatório quando informado a conta corrente vinculada. Valores permitidos:
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| BANCO_ID | ID(18) | Rqd UK FK | Banco: Banco da conta corrente. Referência para PESSOAS |