Entidade NEGOCIACOES_TITULOS_PAGAMENTOS

FINANC.NEGOCIACOES_TITULOS_PAGAMENTOS

Descrição

Registros de pagamentos da negociação

Representa os modos que uma negociação será "recebida/paga", permitindo desta forma gerar diversos movimentos de

Atributos

AtributoDomínioRegrasDescrição
IDID(18)Rqd PK Id:
Chave de identificação interna
SEQUENCIAINTEGERRqd Sequencia:
Sequencia de inclusão dos pagamentos
FORMA_PAGAMENTO_IDID(18)Rqd FK Forma de pagamento:
Define a forma de pagamento do documento

Referência para TIPOS_TITULOS
VALORDECIMAL_VALUERqd Valor:
Valor relativo ao pagamento utilizando a forma
DATADATERqd Data:
Data de emissão do documento

Valor padrão = [SYSDATE]
LOP_IDID(18)Rqd FK LOP:
LOP utilizado para o registro de pagamento.

Referência para LOPS
CMC7CMC7(30)CMC7:
Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado o CMC7 existente no cheque.
DATA_CHEQUEDATEData vencimento cheque:
Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado a Data "Bom Para" existente no cheque.
CORRENTISTA_IDID(18)FK Correntista:
Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado o correntista que emitiu o cheque.

Referência para PESSOAS
BANDEIRA_CARTAO_IDID(18)FK Bandeira cartão:
Relacionamento com o tipo de cartão ou bandeira

Referência para TIPOS_CARTOES
NUMERO_AUTORIZACAOTEXT(20)Número da autorização:
Número da autorização ou transação da operação de cartão de crédito/débito utilizando o POS
QUANTIDADE_PARCELASINTEGERQuantidade parcelas:
Quantidade de parcelas a serem utilizadas no lançamento do cartão ou boleto
VALOR_TROCODECIMAL_VALUEValor de troco:
Valor de troco relativo ao pagamento, será automaticamente preenchido ao realizar a emissão do documento, e se a operação permitir troco.
GERAR_TITULOSFLAG(1)Rqd Gerar títulos:
Define se deve ser gerado os títulos relativos ao pagamento

Valor padrão = S
NEGOCIACAO_IDID(18)Rqd FK Negociação:
Relacionamento com a negociação a qual o pagamento se refere.

Referência para NEGOCIACOES_TITULOS
VALOR_LIQUIDODECIMAL_VALUERqd Valor liquido:
Valor liquido do movimento, considerando a existência do troco.

Regras

Atualiza valor liquido do registro

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Gerar financeiro(negociacao)

Quando documento estiver na situação "pendente" deve ser criado os títulos relativos a operação de pagamento.