Financeiro

Este autocomplete apresenta LOPs que:

• LOP não possui um estabelecimento definido ou o usuário possui direto de acesso ao estabelecimento do LOP.
• LOP não possui uma conta corrente ou a conta corrente pode ser acessada pelo usuário.
• LOP está ativo.

Tipo: TEXT_LONG

Valor padrão: select l.id as id , l.lop as valor , l.lop as descricao , l.lop as pesquisar from lops l join usuarios u on u.id = [USER_ID] where l.ativo = 'S' and (l.estabelecimento_id is null or exists (select ue.id from usuarios_estabelecimentos ue where ue.usuario_id = u.id and ue.estabelecimento_id = l.estabelecimento_id) ) union select l.id as id , l.lop as valor , l.lop as descricao , l.lop as pesquisar from lops l join usuarios u on u.id = [USER_ID] left join contas_correntes cc on cc.id = l.conta_corrente_id where l.ativo = 'S' and (l.conta_corrente_id is null or exists ( select * from acessos_caixas ac where ac.pessoa_id = u.pessoa_id and ac.caixa_id = cc.conta_caixa_id) ) order by valor

Indica se devem ser apresentados os valores totais por documento que compõe a duplicata.
Valores:

• S (marcado): Apresenta o número do documento e seu valor total.
• N (desmarcado): Apresenta somente o número do documento.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Valor padrão: A,E,Q,R

Permite definir qual estabelecimento(s) é utilizado na pesquisa dos títulos que serão negociados.

• N: Somente títulos do estabelecimento da negociação serão apresentados. O campo "Estabelecimento" do bloco de pesquisa de títulos deve ficar read-only com valor = estabelecimento da negociação. Os títulos listados devem ser, obrigatoriamente, do estabelecimento da negociação.
• U: Somente títulos dos estabelecimentos que o usuário possui acesso serão apresentados. O campo de "Estabelecimento" do bloco de pesquisa dos títulos deve apresentar os estabelecimentos aos quais o usuário possui acesso.
• T: Os títulos de todos os estabelecimentos do sistema poderão ser apresentados. Não importa se o usuário possui acesso aos estabelecimentos, ou não.
• E: Os títulos de todos os estabelecimentos das "empresas" aos quais o usuário possui acesso.

Tipo: UPPER

Valor padrão: U

Tipo de negociação padrão para uso na interface de novos títulos

Tipo: TEXT

Define se é permitido ou não negociar títulos que tiveram origem em uma negociação.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Valor padrão: A,E,PR,Q

Valor padrão: S

SQL que define qual informações devem ser apresentadas referente ao documento. É necessário que:

• Resulte em somente uma coluna;
• O alias da mesma seja "documento";
• na condição do SQL seja informado "doc.id = ?".

Tipo: TEXT_LONG

Valor padrão: select doc.numero::text as documento from doc_entradas_saidas doc where doc.id = ?

Permite definir um SQL que deve ser utilizado para apresentar os títulos a pagar que deverão ser negociados.

Pode-se utilizar as macros:

• ${emitente_id}: ID do emitente/fornecedor.
• ${data_inicial}: pode utilizar a data inicial filtrada.
• ${data_final}: pode utilizar a data final filtrada.

select tit.id as id
, tit.numero_titulo || '/' || tit.sequencia as titulo
, tt.tipo_titulo as "Tipo"
, est.nome_estabelecimento as estabelecimento
, tit.data_conclusao as "Emissão"
, tit.data_vencimento as "Vencimento"
, tit.data_previsao_pagamento as "Previsão pag."
, tit.valor
, tit.saldo
, tit.observacoes as "Obs."
from titulos tit
join tipos_titulos tt on tt.id = tit.tipo_titulo_id
join estabelecimentos est on est.id = tit.estabelecimento_id
where tit.emitente_id = ${emitente_id}
and tit.tipo_operacao = 'P'
and tit.confirmado = 'S'
and tit.saldo > 0
and tit.data_pagamento is null
and tit.data_vencimento between '${data_inicial}' and '${data_final}'
order by tit.data_vencimento asc
limit 50

Tipo: SOURCE_CODE

Permite definir se o valor restante apresentará o valor total da negociação ou o valor dos títulos negociados.

Se informar S, será utilizado o valor total da negociação, com descontos e acréscimos. Informando N, será utilizado o valor dos títulos negociados (era o padrão anteriormente).

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Valor padrão: DATA,LKP1_TIPO_OPERACAO desc

Quando determinado que o desmembramento é pode ser efetuado, esta opção determina que deve ser informado todos os campos determinados.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Tipo: TEXT_LONG

Valor padrão: ${prt.reset()}${str.center($estab.findEstabelecimento().valueOfNomeCompleto(), 48)} #set($cnpj = "CNPJ") #set($texto = "CNPJ: $estab.findEstabelecimento().getDocumento($cnpj)") ${str.center($texto, 48)} #set($texto = "$estab.findEstabelecimento().findEnderecoPrincipal().valueOfEndereco() - $estab.findEstabelecimento().findEnderecoPrincipal().valueOfBairro() - $estab.findEstabelecimento().findEnderecoPrincipal().findCidade().valueOfCidade()/$estab.findEstabelecimento().findEnderecoPrincipal().findCidade().findRegiao().valueOfSigla()") ${str.center($texto, 48)} #set($telefone = "TELEFONE%") #set($texto = "Telefone: $estab.findEstabelecimento().getEndereco($telefone)") ${str.center($texto, 48)} ${str.repeat("-", 48)} Cliente: ${cliente.valueOfNomeCompleto()} CPF/CNPJ: #if($cliente.getDocumento("CNPJ").isEmpty()) ${cliente.getDocumento("CPF")} #else ${cliente.getDocumento("CNPJ")} #end ${str.repeat("-", 48)} Numero${str.repeat(" ", 8)}Emis.${str.repeat(" ", 8)}Venc.${str.repeat(" ", 11)}Valor #foreach($titulo in $titulos) ${str.rightPad("$titulo.valueOfNumeroTitulo()/$titulo.valueOfSequencia()", 14)}${str.rightPad($titulo.getDataConclusao().toText(), 13)}${str.rightPad($titulo.getDataVencimento().toText(), 10)}${str.leftPad($titulo.getValor().toText(), 11)} #end ${str.repeat("-", 48)} Acrescimos: ${negociacao.getAcrescimo().toText()} Desconto: ${negociacao.getDesconto().toText()} Valot total: ${negociacao.getValorTotal().toText()} ${prt.cut()}

Indica como os títulos gerados a partir de uma negociação devem ser numerados.

• N - Igual ao número da negociação
• D - Igual ao número do documento informado - Caso não informado, assume o número da negociação.
• T - O processo de negociação não gera o número do título que será gerado conforme as regras do respectivo tipo de título

Tipo: OPCAO

Caso informado "S" os vencimentos dos títulos irão respeitar a seguinte regra:

• Caso título original não estiver vencido: Vencimento igual ao original para primeira parcela e posteriores com data de vencimento o último dia mês.
• Caso título original estiver vencido: Os vencimentos serão sempre no último dia do mês, sendo que o primeiro vencimento será no mês atual.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Mensagem de erro que deve ser apresentada para o usuário quando não foi possível realizar a leitura do ID encriptado.
Por padrão é apresentado a mensagem: "Ocorreu um erro para localizar o boleto na base dados! Entre em contato responsável do envio da mensagem!"

Tipo: TEXT

Permite definir se deve apresentar as observações informadas na negociação.

Por padrão, não apresenta.

Tipo: FLAG

Define se deve apresentar as observações da negociação.

Deve ser informado "S" para apresentar e "N" para não apresentar.

Esta opção pode ser configurada por tipo de negociação. Para isto, deve ser informada uma preferência com o tipo de negociação no nome da preferência no formato:

FINANC.REL_NEGOCIACAO_02.TIPONEGOCIACAO.APRESENTAR_OBSERVACOES

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Caminho para o relatório do sistema, caso não informado é utilizado o padrão: financ/RelReceitasPeriodo

Tipo: TEXT

Caminho para o relatório do sistema, caso não informado é utilizado o padrão: financ/RelReceitasPeriodoAgrupado

Tipo: TEXT

Sequencia para código da taxa

Tipo: TEXT

Tipo de título a ser utilizado para boletos.

Tipo: TEXT

Valor padrão: BOLETO

Tipo de título a ser utilizado para cartão de crédito.

Tipo: TEXT

Valor padrão: CARTÃO CRÉDITO

Tipo de título a ser utilizado para cartão de débito.

Tipo: TEXT

Valor padrão: CARTÃO DÉBITO

Tipo de título a ser utilizado para pagamentos futuros.

Tipo: TEXT

Valor padrão: CARTEIRA

Tipo de título a ser utilizado para cheques.

Tipo: TEXT

Valor padrão: CHEQUE

Tipo de título a ser utilizado para débito em folha.

Tipo: TEXT

Valor padrão: DEBITO_FOLHA

Tipo de título a ser utilizado para espécie/dinheiro.

Tipo: TEXT

Valor padrão: ESPECIE

Tipo de título a ser utilizado para PIX.

Tipo: TEXT

Define se deve ser utilizado o plano de pagamento informado no pedido para geração dos títulos para pagamento futuro no processo de Fechamento financeiro do pedido

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

LOP que deve ser utilizado na geração dos títulos em haver (crédito do cliente), caso não informado é utilizado o padrão para o estabelecimento.

Tipo: TEXT

Tipo de título que deve ser utilizado na geração dos títulos a pagar (em haver ou crédito) do cliente a partir das devoluções.
O tipo de título será CARTEIRA caso não seja informado outro tipo de título na preferência.

Ver também:

• Definição da forma de utilização do crédito do cliente nos próximos faturamentos através do campo Utilizado como crédito na emissão dos documentos dos Tipos de títulos.

Tipo: TEXT

Quando ocorrer uma alteração do valor do título e o mesmo estiver vinculado a um documento em manutenção ou pendente, e possuir apenas um item no documento, o valor do mesmo deve ser atualizado.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Situações utilizadas para atualizar os títulos automaticamente pela rotina noturna (job). Quando não informada é utilizada por padrão PM (programado) e A (aberto).

Tipo: TEXT

Situações utilizadas para atualizar os títulos automaticamente pela rotina noturna (job). Quando não informada é utilizada por padrão PM (programado) e A (aberto).

Tipo: TEXT

Data de base para o calculo de juros e multa nos títulos em atraso.
Os valores permitidos são:
DATA_VENCIMENTO
DATA_PREVISAO_PAGAMENTO

Tipo: OPTION

Valor padrão: DATA_VENCIMENTO

Quando situação do título for Bloqueado por SPC, Cartório ou SERASA, o cliente deve ser considerado como bloqueado.

Tipo: TEXT

Valor padrão: S

Campos que irão compor a identificação do título, quebra de linha não será considerada.
Ver também:

• Atributo Título

Tipo: TEXT_LONG

Valor padrão: :TIPO_TITULO: :NUMERO_TITULO: :SEQUENCIA: :ORIGEM: :NUMERO_ORIGEM: :SERIE_TITULO: :EQUIPAMENTO_ECF: :CONTADOR_REINICIO_OPERACAO: :CMC7: :CMC7_BANCO: :CMC7_AGENCIA: :CMC7_CONTA: :CMC7_NUMERO_CHEQUE:

Ao emitir o boleto a data de cadastro impresso deve ser a atual

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

select (date_trunc('month'
 , coalesce(data_pagamento, data_vencimento)) 
 + interval '1 month' + interval '14 day')::date
 from titulos
 where id = ?

Tipo: SOURCE_CODE

Número máximo de dias que uma data de vencimento de título um título pode ser alterada. Por exemplo: Caso configurado para 90 dias, alterar um adata de vencimento de 01/01/2015 para 15/04/2015 irá resultar em erro!

Tipo: INTEGER

Valor padrão: 90

Número de dias para processamento da baixa (liquidação) automatizada dos cheques em aberto do contas a receber e que foram repassados. P.ex.: Se for informado 5, todos os cheques em aberto com data de vencimento até 5 dias antes da data de processamento da baixa dos cheques serão automaticamente liquidados.

Tipo: INTEGER

Valor padrão: 5

Valor padrão: 2

Valor padrão: 0

Quando marcado o sistema irá procurar na pessoa se o CPF ou CNPJ estão informados, mesmo que pessoa seja uma Pessoa Física e o CNPJ esteja preenchido.

Por padrão no caso de Pessoas Físicas, o CPF terá prioridade.
Por padrão no caso de Pessoas Jurídica, o CNPJ terá prioridade.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Define um e-mail a ser utilizado para confirmar que os cheques foram baixados com sucesso.

Tipo: TEXT

Caso definido que será gerado um documento automaticamente, esta preferencia define o texto padrão caso não informado na observação do título.

Tipo: TEXT

Natureza de operação para geração de documento automático, no caso de geração de um novo documento fiscal de títulos negociados.

Tipo: TEXT

Imprimir o código da pessoa na impressão do boleto, caso a preferência "PESS.SEQ_PESSOAS" também esteja marcada.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Valor padrão: S

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Define se deve ser apresentada a mensagem de protesto automaticamente na impressão dos boletos em PDF ou se deve ser informada manualmente pelo usuário.


A mensagem utilizada são definidas pelas preferências:
FINANC.TITULOS.NEGATIVACAO_TEXTO
FINANC.TITULOS.PROTESTO_TEXTO

Caso marcado, deve ser removido da conta corrente as instruções manuais. Campo FINANC.CONTAS_CORRENTES.INSTRUCAO_BANCARIA_1

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Define se deve ser informado no boleto a mensagem de tarifa bancária.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Define se na inclusão de títulos o usuário logado deve ser registrado como "vendedor" no título.

Tipo: TEXT

Valor padrão: S

Define o leiaute para apresentação/impressão dos documentos relacionados e vinculados aos títulos do tipo BOLETO.
É possivel utilizar as seguintes macro:

• ${especie} : Espécie do documento. P.ex.: NFSE, NFE.
• ${numero} : Número do documento.
• ${serie} : Série do documento.

${especie}/${numero}

Tipo: TEXT

Valor padrão: ${especie} ${numero}

• :DIAS:: Será apresentado o número de dias para negativação conforme informado no título (preferencialmente) ou no LOP.

Tipo: TEXT

Valor padrão: NEGATIVAR APOS :DIAS: DIAS DO VENCIMENTO

Por padrão, títulos em manutenção não são numerados automaticamente, mesmo que configurado no respectivo tipo de título.

• Marcado (S): Numera os títulos em manutenção.
• Desmarcado (N): Não numera os títulos em manutenção (padrão).

Tipo: FLAG

Tipo: TEXT

Valor padrão: ${especie} ${titulo} /${sequencia}

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Ordenação definida para imprimir os títulos em PDF

Tipo: TEXT

Valor padrão: numero_titulo, data_vencimento

Caso a origem do documento seja um documento, e caso a preferência esteja marcado, a série do documento será informada como origem.

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Tipo: TEXT

• :DIAS:: Será apresentado o número de dias para protesto conforme informado no título (preferencialmente) ou no LOP.
• :TIPO:: Será apresentada a informação de dias "corridos" ou "úteis" conforme informado no título (preferencialmente) ou no LOP.

Tipo: TEXT

Valor padrão: PROTESTAR APOS :DIAS: :TIPO: DO VENCIMENTO

Quantidade de dias para o calculo de juro ao mês, por padrão é utilizado 30 dias.

Tipo: INTEGER

Quando o LOP for alterado, e a conta corrente do outro LOP antigo for diferente do LOP atual, o sistema remove o número do banco para uma nova geração de boletos.

S=Remove número
N=Não remove número

Tipo: OPTION

Valor padrão: N

Quando um título é vinculado, os pagamentos do cheque deve ser atualizados? Caso informado "S" o valor do movimento no cheque será atualizado, desta forma diminuindo até que o cheque seja 100% atualizado.

Tipo: TEXT

Valor padrão: S

Valor padrão: S

Script utilizado para apresentar os títulos em haver para o cliente/emitente.

Exemplo:

• Quando a pessoa não estiver configurada como cliente.
• Quando a opção Utilizar crédito na emissão dos documentos estiver marcada no cadastro do cliente.
• Títulos dos estabelecimentos aos quais o usuário possui acesso.
• Títulos que estejam com a situação "Aberto".
• Títulos que estejam liberados para pagamento.
• Títulos que estejam com a opção "Utilizado como crédito na emissão dos documentos" diferente de "Não usar" informada no cadastro de Tipos de títulos.

Código: Valor da preferência

item data_vencimento date, label='Vencimento';
item data_cadastro date, label='Emissão';
item saldo decimal_value, label='Saldo';
item valor decimal_value, label='Valor';
item titulo text, label='Título'; 
item link text_html, label="Link";

select t.titulo, t.valor,t.saldo, t.data_cadastro, t.data_vencimento, '<a href=CadTitulosPagar?Z_ACTION=VIEW&A_ID='|| t.id ||'&Q_EMITENTE_PESSOA='|| emit.pessoa ||' target="_blank">Abrir</a>' as link
from titulos t 
inner join estabelecimentos estab on estab.id = t.estabelecimento_id
inner join moedas m on m.id = t.moeda_id
inner join tipos_titulos tt on tt.id = t.tipo_titulo_id
inner join pessoas emit on emit.id = t.emitente_id
inner join pessoas dest on dest.id = t.destinatario_id
left join clientes cliemit on emit.id = cliemit.id
where saldo>0 and tipo_operacao='P' and t.situacao not in ('C','PR','M') 
and exists (select ue.id
from usuarios_estabelecimentos ue
where ue.usuario_id = ${usuario_id}
and ue.estabelecimento_id = t.estabelecimento_id)
and t.data_bloqueio_pagamento is null 
and emit.pessoa = '${cliente}' 
and (cliemit.id is null or (cliemit.utilizar_credito_emissao_documentos not in ('N') and tt.utilizado_credito_emissao_documentos not in ('N')))
order by t.titulo

• Telescope Script Engine

Tipo: TEXT

Permite definir um script a ser utilizado para apresentar as informações do campo "Créditos em haver" (títulos a pagar) da pessoa.

Macros:

• ${id}: ID do registro da pessoa (não é o código da pessoa).
• ${usuario_id}: ID do usuário logado que está acessando o cadastro da pessoa.
• ${estabelecimento_id}: Estabelecimento padrão do usuário logado que está acessando o cadastro da pessoa.

• Títulos dos estabelecimentos aos quais o usuário possui acesso.
• Títulos que estejam com a situação "Aberto", e com previsão de pagamento inferior ou igual data atual.
• Títulos que estejam liberados para pagamento.
• Títulos que estejam com a opção "Utilizado como crédito na emissão dos documentos" diferente de "Não usar" informada no cadastro de Tipos de títulos.

Valor padrão:

set table off;

select m.sigla, sum(t.saldo) as saldo
from titulos t
inner join estabelecimentos estab on estab.id = t.estabelecimento_id
inner join moedas m on m.id = t.moeda_id
inner join tipos_titulos tt on tt.id = t.tipo_titulo_id
inner join pessoas emit on emit.id = t.emitente_id
inner join pessoas dest on dest.id = t.destinatario_id
left join clientes cliemit on emit.id = cliemit.id
where saldo>0 and tipo_operacao='P' and t.situacao not in ('C','PR','M') 
and exists (select ue.id
from usuarios_estabelecimentos ue
where ue.usuario_id = ${usuario_id}
and ue.estabelecimento_id = t.estabelecimento_id)
and t.data_bloqueio_pagamento is null 
and emit.pessoa = '${cliente}'
and (cliemit.id is null or (tt.utilizado_credito_emissao_documentos not in ('N'))) group by m.sigla

Exemplos:

item soma text_html;

set table off; 

select case when soma is null or soma = 0 then null else
'<font color="red">'||
case when position('.' in to_char(1.11, '9D99')) = 0
then 
 ' '||trim(both '.,' from coalesce(to_char(soma, 'FM9G999G999G990D00'), ''))
else ' '||replace(replace(replace(to_char(soma, 'FM9G999G999G990D00'), '.', '*'), ',', '.'), '*', ',') 
end ||'</font>' end as soma 
from (
    select sum(t.saldo) as soma
    from titulos t 
    join pessoas p on p.id = t.emitente_id 
    where p.id = ${id}
    and t.tipo_operacao = 'P' 
    and t.data_vencimento <= current_date 
    and t.data_bloqueio_pagamento is null
) q

Tipo: SOURCE_CODE

Comando SQL para apresentar os títulos a receber que podem ser compensados.
Na consulta SQL deve obrigatoriamente possuir:

• ID
• SALDO

• ? = ID DA PESSOA EMITENTE DO TÍTULO

Tipo: SOURCE_CODE

Comando SQL para apresentar os títulos a receber que podem ser compensados.
Na consulta SQL deve obrigatoriamente possuir:

• ID
• SALDO

• ? = ID DA PESSOA DESTINATARIO DO TÍTULO

Tipo: SOURCE_CODE

Comando SQL que retorna o valor de crédito que este título está tomando do cliente.

Tipo: SOURCE_CODE

• :TARIFA: = será informado o valor de tarifa informado no boleto.

Valor padrão: INCLUSO R$ :TARIFA: DE TARIFA BANCARIA

Define se ao incluir um título com data de vencimento inferior a data atual deve apresentar um ERRO, ALERTA ou PERMITIR a inclusão do mesmo. Quando não for informado valor ou preferência não configurada, é utilizado como padrão a apresentação do ERRO(2).

• 0: Permite a inclusão.
• 1: Apresenta um alerta, mas permite a inclusão do título.
• 2: Apresenta um erro e não permite a inclusão do título.

Tipo: TEXT

Define se o valor dos títulos a receber do tipo de título BOLETO será o valor nominal ou o saldo do título, acrescido da tarifa de cobrança (neste o valor da tarifa de cobrança não deve ser informado no campo "Outros" do cadastro do título).
Valores:

• Desmarcado (N): Valor nominal (original) do título. Sem o valor da tarifa de cobrança.
• Marcado (S): Saldo do título acrescido do valor da tarifa de cobrança.

Tipo: FLAG

Valor padrão: S

Tipo: FLAG

Valor padrão: N

Lista de campos que devem ser registrados no histórico do título.
O campos devem ser informados de acordo com o nome dos atributos da entidade FINANC.TITULOS, separados por ENTER (um por linha).
P.ex.:
DATA_VENCIMENTO
DATA_PREVISAO_PAGAMENTO
DATA_CADASTRO
NUMERO_BANCO
VALOR
SALDO

Tipo: TEXT_LONG

Valor padrão: