Índice

Campos
Operações

Pesquisar
Listar
Consultar
Novo
Alterar
Alterar
Excluir
Importar
Exportar

Regras
Dúvidas frequentes

Históricos para movimentos financeiros

MOVFIN.CAD_HICR

Descrição

Manutenção dos históricos para movimentos de títulos do contas a receber ou pagar.

Esta interface pode ser acessada pelo menu:

Configurações » Financeiro » Históricos Contas Receber

Campos:

Histórico:	Nome para identificar o histórico. Formado pelo nome básico do histórico seguido de sua natureza. Ex: LANCAMENTO (R) Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Histórico:	Identificação do histórico de movimentos utilizado nos títulos a pagar ou receber. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Ex: LANÇAMENTO PAGAMENTO ABATIMENTO DESCONTO ACRÉSCIMOS
Tipo de operação:	Define o tipo de operação em que o histórico poderá ser utilizado. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Receber - Movimentos para títulos a receber. Pagar - Movimentos para títulos a pagar.
Natureza:	Natureza do histórico com relação ao valor do título. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Crédito - O movimento representa um valor a ser acrescido ao valor do título. Ex: MULTA, DESPESA, JUROS, etc. Débito - O movimento representa uma redução de valor do título. Ex: DESCONTO, ABATIMENTO, etc.
Ordem:	Define a ordem com que os movimentos de um título em uma determinada data são apresentados. Históricos com ordem maior são apresentados após históricos com ordem menor. Permite, por exemplo, fazer com que históricos de pagamento sejam apresentados depois dos demais históricos. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Campo de data no título:	Quando informado, indica que a data do movimento deve atualizar uma determinada data do título. Indicação de qual campo da tabela de títulos deve ser informada a data do movimento registrado pelo histórico com valor 0 (zero). P.ex: No histórico de PAGAMENTO, a data do movimento deve ser informada no campo DATA_PAGAMENTO da entidade de títulos. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Data de pagamento - Registra que o título foi liquidado na data do movimento caso o saldo do título esteja zerado. P.ex.: Movimentos de PAGAMENTO ou DESCONTO integral. Data de negociação - Registra a data em que o título foi negociado (substituído por outro(s) títulos). Data de perda(incobrável) - Registra o título como "incobrável", informando a data do movimento como data de perda do título. Data de cancelamento - Registra o cancelamento do título na data do movimento.
Campo de valor:	Define em qual campo do título deve ser informado o valor do movimento. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Valor de juros recebidos ou pagos - Valor de juros recebidos ou pagos. Não altera o saldo do título. Valor de descontos aplicados no título - Valor de descontos aplicados/concedidos no título. Altera o saldo do título. Outras deduções aplicadas no título - Outras deduções aplicadas/concedidas no título. Altera o saldo do título. Outros acréscimos aplicados no título - Outros acréscimos aplicados no título. Altera o saldo do título. Valor de retido aplicados no título - Valor de retenção aplicados no título. Altera o saldo do título.
Tipo de operação:	Define que tipo de operação é realizada. Ex: Cartório, Normal, etc Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Normal - Os valores (crédito ou débito) do movimento serão considerados financeiramente e contabilmente. Normal (descontado) - Todos os tipos de créditos ou débitos que serão contabilizados/registrados, mas não realizando alteração no saldo do título. Bancária - Representa um movimento do tipo bancário. Obrigatoriamente deve possuir o tipo de movimento bancário. Cartório - Todos movimentos que devem ser vinculados aos campos de cartório. Cheque - Movimentações com documentos do tipo cheque. Jurídico - Movimento de cobrança judicial, extra judicial ou administrativa. SERASA - Referencia o movimento aos controle do título para o SERASA. SPC - Título deve movimentar informações no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Outros (despesas) - Observações incluídas para o título, sem alterações em valores ou situações do título, mas que agregam valores de despesas quando existir valores. Outros - Observações incluídas para o título, sem alterações em valores ou situações do título, caso possua valores não são considerados no título.
Tipo de movimento:	Define se o tipo de histórico é para movimentos avulsos (não vinculados a um título) ou vinculados a títulos. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Avulso - Define que o movimento é avulso (não vinculado a um título). Título - Define que o movimento deve estar vinculado a um título.
Todos tipos de títulos:	Define se este histórico pode ser utilizado em todos os tipos de títulos. Caso não marcado, deve-se selecionar um ou mais tipos de títulos.
Tipos de títulos:	Apresenta as opções de tipos de títulos permitidos quando o campo "Todos tipos de títulos" estiver desmarcado.
Conta débito:	Conta contábil para lançamento dos valores a débito. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Ex: 2 2.1 2.2
Conta crédito:	Conta contábil para lançamento dos valores a crédito. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Ex: 2 2.1 2.2
Regime de competência:	Quando marcado, indica que os movimentos deste histórico participam do DRE por regime de competência. Isso permite, por exemplo, indicar que impostos retidos sejam apresentados no DRE de competência. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Apresentar no caixa:	Indica que os movimentos deste histórico devem ser apresentados nos relatórios de caixa. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Movimenta comissão:	Indica como estes histórico deve ser tratado com relação ao lançamento de comissões. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Sim - O histórico poderá provocar um lançamento (de débito ou crédito) no conta corrente de comissões. Não - O histórico não irá gerar nenhum tipo de lançamento nas comissões. Depende do motivo - Utilizado apenas para históricos do tipo retorno onde se deseja decidir movimentar ou não a comissão de conforme o motivo do retorno. Por exemplo: Estornar uma comissão apenas na segunda apresentação de um cheque sem fundos. Quando utilizar esta opção, deve-se ajustar o campo "Movimenta comissão" da tabela de motivos de retorno.
Enviar banco:	Caso informado, o movimento financeiro deve ser enviado para o sistema bancário para registro do motivo determinado. Cancelamento do título - O registro do título deve ser cancelado no sistema do banco.
Permite estorno:	Indica que movimentos deste tipo podem ser estornados. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Permite a exclusão:	Define se é permitido a exclusão do movimento por usuários não administradores nos movimentos com data diferente da atual. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Histórico de caixa:	Histórico de caixa que se refere este histórico. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Descrição histórico:	Histórico de caixa que se refere este histórico. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Ex: PAGAMENTO DE JUROS RECEBIMENTO DESCONTO ADIANTAMENTO DE CLIENTE
Contas contábeis:	Define se exige, não permite ou permite informar opcionalmente as contas contábeis nos movimentos. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Opcional - Não requer o preenchimento das contas contábeis. Requerido - É obrigatório o preenchimento das contas contábeis. Não permitida - Não deve permitir o preenchimento das contas contábeis.
Conta contábil débito (exportação):	Conta de débito para sistemas contábeis externos (exportação), pode ser informado o código reduzido ou o código completo. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Conta contábil crédito (exportação):	Conta de crédito para sistemas contábeis externos (exportação). Pode ser informado o código reduzido ou o código completo. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Histórico contábil (exportação):	Histórico contábil para sistemas externos (exportação). São substituídos os valores: {titulo} {sequencia} {fornecedor} {cliente} Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Permite operações em cliente bloqueado?:	Define se é permitido operações em títulos de cliente bloqueado. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Permite títulos previstos:	Define se é permitido utilizar o histórico em um título com na situação de Previsto(PR). Por padrão não é permitido utilizar, com exceção do LANÇAMENTO. Por padrão movimentos com conta corrente serão sempre bloqueados.
Observações:	Texto livre para observações sobre o histórico. Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Natureza	Campo de data no título	Campo de valor	Tipo de operação	Todos tipos de títulos	Conta débito	Conta crédito	Permite a exclusão	Contas contábeis
Crédito	Data de pagamento	Valor de juros recebidos ou pagos	Normal	Não	2	2	Não	Opcional
Débito	Data de negociação	Valor de descontos aplicados no título	Normal (descontado)	Sim	2.1	2.1	Sim	Requerido
Crédito	Data de perda(incobrável)	Outras deduções aplicadas no título	Bancária	Não	2.2	2.2	Não	Não permitida
Débito	Data de cancelamento	Outros acréscimos aplicados no título	Cartório	Sim	2	2	Sim	Opcional

Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).

Histórico:	LANÇAMENTO
Tipo de operação:	Receber
Natureza:	Crédito
Ordem:
Campo de data no título:	Data de pagamento
Campo de valor:	Valor de juros recebidos ou pagos
Tipo de operação:	Normal
Tipo de movimento:	Avulso
Todos tipos de títulos:	Não
Tipos de títulos:
Conta débito:	2
Conta crédito:	2
Regime de competência:	Não
Apresentar no caixa:	Não
Movimenta comissão:	Sim
Enviar banco:	Cancelamento do título
Permite estorno:	Não
Permite a exclusão:	Não
Histórico de caixa:
	PAGAMENTO DE JUROS
Contas contábeis:	Opcional
Conta contábil débito (exportação):
Conta contábil crédito (exportação):
Histórico contábil (exportação):
Permite operações em cliente bloqueado?:	Não
Permite títulos previstos:	Não
Observações:

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Apresentar campo "Tipos de títulos"
Antes de apresentar cada registro: Ler tipos de títulos

Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Ler tipos de títulos
Antes de apresentar cada registro: Apresentar campo "Tipos de títulos"
Depois de inserir: Salvar tipos de títulos
Ao alterar o campo "Todos tipos de títulos": Apresentar campo "Tipos de títulos"

Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Bloquear edição de atributos fixos
Antes de apresentar cada registro: Ler tipos de títulos
Antes de apresentar cada registro: Apresentar campo "Tipos de títulos"
Depois de alterar: Salvar tipos de títulos
Depois de alterar: Ajustar sequencia dos históricos
Ao alterar o campo "Todos tipos de títulos": Apresentar campo "Tipos de títulos"

Topo

Alterar

Histórico	Tipo de operação	Histórico	Ordem	Campo Data	Campo Valor	Operação	Movimento	Todos tipos de títulos	Conta débito	Conta crédito	Regime de competência	Apresentar?	Comissão?	Enviar banco	Estorno?	Permite a exclusão	Histórico caixa	Contas contábeis	Permite operações em cliente bloqueado?	Permite títulos previstos	Observações

Comportamento:

Antes de apresentar cada registro: Bloquear edição de atributos fixos

Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.

Histórico	Tipo de operação	Natureza	Ordem	Campo de data no título	Campo de valor	Tipo de operação	Tipo de movimento	Todos tipos de títulos	Regime de competência	Apresentar no caixa	Movimenta comissão	Enviar banco	Permite estorno	Permite a exclusão	Histórico de caixa	Contas contábeis	Permite operações em cliente bloqueado?	Permite títulos previstos	Observações

Topo

Exportar

Funcionalidade que permite exportar os dados de um bloco.

Histórico	Tipo de operação	Natureza	Campo de data no título	Campo de valor	Tipo de operação	Tipo de movimento	Todos tipos de títulos	Regime de competência	Apresentar no caixa	Movimenta comissão	Enviar banco	Permite estorno	Permite a exclusão	Contas contábeis	Permite operações em cliente bloqueado?	Permite títulos previstos
LANÇAMENTO	Receber	Crédito	Data de pagamento	Valor de juros recebidos ou pagos	Normal	Avulso	Não	Não	Não	Sim	Cancelamento do título	Não	Não	Opcional	Não	Não
PAGAMENTO	Pagar	Débito	Data de negociação	Valor de descontos aplicados no título	Normal (descontado)	Título	Sim	Sim	Sim	Não	Cancelamento do título	Sim	Sim	Requerido	Sim	Sim
ABATIMENTO	Receber	Crédito	Data de perda(incobrável)	Outras deduções aplicadas no título	Bancária	Avulso	Não	Não	Não	Depende do motivo	Cancelamento do título	Não	Não	Não permitida	Não	Não
DESCONTO	Pagar	Débito	Data de cancelamento	Outros acréscimos aplicados no título	Cartório	Título	Sim	Sim	Sim	Sim	Cancelamento do título	Sim	Sim	Opcional	Sim	Sim

Dúvidas frequentes

Como cadastrar histórico para movimentações financeiras dos títulos?

Regras

Ajustar sequencia dos históricos

Quando houver qualquer alteração no cadastro dos históricos a ordem será automaticamente ajustada, renumerando a ordenação de todos os históricos.
O critério de desempate deve ser:
Ordem
Tipo (desc) - Primeiro Receber, depois Pagar
Natureza (asc) - Primeiro Credito, depois Debito
Histórico (nome)
Eventos que disparam esta regra:

Depois de alterar formulário "Alterar"

Apresentar campo "Tipos de títulos"

Se for desmarcado "Todos tipos de títulos" apresenta o campo Tipos de títulos para permitir selecionar os tipos de títulos permitidos.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"
Ao alterar campo "Todos tipos de títulos" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Todos tipos de títulos" do formulário "Novo"

Bloquear edição de atributos fixos

Atributos fixos não podem ser editados. Então, estes atributos serão bloqueados alteração, apresentando somente como leitura.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"

Ler tipos de títulos

Popula as opções de tipos de títulos e apresenta os que estão gravados como selecionados.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Novo"

Salvar tipos de títulos

Salva os valores selecionados em nos Históricos dos tipos de títulos
Eventos que disparam esta regra:

Depois de alterar formulário "Alterar"
Depois de inserir formulário "Novo"