Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
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Indica a conta corrente que relacionada ao movimento. Em operações que permitem conta corrente, que a conta corrente do movimento não foi informada e que o LOP do título possui uma conta corrente informada, então será utilizada a conta informada no LOP para o movimento.
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Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).
As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
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Data na qual o lançamento será contabilizado/movimentado (creditado ou debitado em conta corrente ou caixa).
Existe uma diferença entre a data do lançamento (p.ex.: data em que foi realizado o pagamento do título) e data de contabilização em função dos prazos entre o pagamento do título pelo cliente no banco e o crédito do valor na conta corrente da empresa credora. | |
Data em que o ocorreu operação do movimento. P.ex.: Data de geração do título, data da devolução da mercadoria pelo cliente, data de pagamento do título pelo cliente (pode ser diferente da data do crédito do pagamento realizado).
Se o DATA_REALIZADA for alterada nos LANCAMENTOS, será atualizada a DATA_MOVIMENTO de todos os movimentos do respectivo lançamento que tiverem datas diferentes. | |
Identificação do histórico de movimentos utilizado nos títulos a pagar ou receber.
Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema). Ex:
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Complemento ou informações adicionais do histórico do movimento financeiro do título. P.ex.: NF DE DEVOLUÇÃO Nº 166755, PG CX DA EMPRESA, nome do banco onde o título foi pago, etc.
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Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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Representa um valor financeiro relacionado a débito ou crédito. Valores negativos são considerados débitos e são apresentados em vermelho e com a letra D logo atrás do valor. Valores positivos são apresentados em preto e com um C atrás.
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Data e hora que foi realizado o estorno do movimento financeiro.
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Valor do movimento.
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MATRIZ | LANÇAMENTO | ||||||
FILIAL 1 | PAGAMENTO | ||||||
FILIAL 2 | ABATIMENTO | ||||||
CD-RS | DESCONTO | ||||||
MATRIZ | |
LANÇAMENTO | |
MATRIZ | |
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