Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).
A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.
A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).
Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
Histórico do movimento.
Identificação do histórico de movimentos utilizado nos títulos a pagar ou receber.
Alguns atributos de históricos não podem ser alterados, por questões de regras de negócio! Se o campo que precisa ser alterado não está disponível, significa que o mesmo é fixo (reservado pelo sistema).
Ex:
LANÇAMENTO
PAGAMENTO
ABATIMENTO
DESCONTO
ACRÉSCIMOS
Complemento ou informações adicionais do histórico do movimento financeiro do título. P.ex.: NF DE DEVOLUÇÃO Nº 166755, PG CX DA EMPRESA, nome do banco onde o título foi pago, etc.
Data em que o ocorreu operação do movimento. P.ex.: Data de geração do título, data da devolução da mercadoria pelo cliente, data de pagamento do título pelo cliente (pode ser diferente da data do crédito do pagamento realizado).
Se o DATA_REALIZADA for alterada nos LANCAMENTOS, será atualizada a DATA_MOVIMENTO de todos os movimentos do respectivo lançamento que tiverem datas diferentes.
Data na qual o lançamento será contabilizado/movimentado (creditado ou debitado em conta corrente ou caixa).
Existe uma diferença entre a data do lançamento (p.ex.: data em que foi realizado o pagamento do título) e data de contabilização em função dos prazos entre o pagamento do título pelo cliente no banco e o crédito do valor na conta corrente da empresa credora.
A data de competência é utilizada nos relatórios de resultados por regime de competência, normalmente atribuída a data em que a receita ou despesa foi adquirida (fato gerador).
Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de competência do título ou do lançamento financeiro.
O movimento é um lançamento futuro, ou programado em uma instituição bancária.
Valor do movimento.
Valor do movimento.
Apresenta o valor do movimento de acordo com a natureza de débito (valor negativo) ou crédito (valor positivo).
Em casos de movimentos de estorno ou cujo tipo de operação do respectivo histórico não seja "normal", não mostra nada.
Link para acessar outra interface do sistema:
Negociação Receber/Pagar.
Repasse de cheque.
Pagamento com repasse de cheque.
Valor que efetivamente será movimentado na conta-corrente (lançamento em conta corrente/caixa) e nos lançamentos contábeis.
Quando a moeda do título for diferente da moeda da conta-corrente, o valor do lançamento será sugerido com base no valor do movimento convertido para a moeda da conta-corrente conforme as cotações de câmbio informadas.
Caso não informado, assume o valor do movimento.
Caso seja informado 0 (zero), este movimento não afetará o saldo da conta corrente.
Indica a conta corrente que relacionada ao movimento. Em operações que permitem conta corrente, que a conta corrente do movimento não foi informada e que o LOP do título possui uma conta corrente informada, então será utilizada a conta informada no LOP para o movimento.
OBS: Mostra a identificação da conta corrente
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.
Ex:
MATRIZ
FILIAL 1
FILIAL 2
CD-RS
Apresenta o valor de despesas do título dentro do movimento financeiro.
Não é apresentado como despesas:
Valores normais do título (quando o tipo de operação do histórico estiver marcado como "normal");
Movimentos de estorno;
Movimentos de repasse.
Data e hora que foi realizado o estorno do movimento financeiro.
Nome dado para identificar a conta-corrente (caixa).
As opções de conta-corrente oferecidas dependem dos acessos que o usuário tem às mesmas. Por padrão, o usuário terá acesso apenas às seguintes opções:
Contas-correntes que não tem restrição de usuários e que são de um dos estabelecimentos ativos que o usuário tem acesso.
Contas-correntes para as quais foi configurado que o usuário tem acesso do tipo "Administrar", "Lançar" ou "Consultar".
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Conta contábil débito.
Conta contábil crédito.
Conta contábil para débito
Ex:
2
2.1
2.2
Conta contábil para débito
Conta contábil para débito
Ex:
1.1
1.2.3
1.2.4.4
Conta contábil para débito
Ex:
Ativo
Caixa
Circulante
ICMS
Conta contábil gerencial para crédito utilizando neste movimento.
Ex:
2
2.1
2.2
Conta contábil gerencial para crédito utilizando neste movimento.
Conta contábil para crédito
Ex:
1.1
1.2.3
1.2.4.4
Conta contábil para crédito
Ex:
Ativo
Caixa
Circulante
ICMS
Histórico contábil para o movimento para operação de crédito e débito
Histórico contábil para o movimento para operação de crédito e débito
Ex:
Transferência bancária
Impostos
Tarifas bancárias
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Conta contábil gerencial para o movimento.
Título da conta, exemplo: Despesa, Salário.
Código de identificação (único) do Centro de Custos / Apropriações.
Ex:
ESTOQUE
PRODUÇÃO
ADMINISTRATIVO
VENDAS
Nome/título dado para o Centro de Custos/Apropriações.
Ex:
Estoque
Produção
Administrativo
Número utilizado para identificar a atividade. Na maioria das vezes este número é gerado automaticamente de forma sequencial.
Título do projeto.
Define o nível de apresentação dos registros, movimentos vinculados a outros movimentos são apresentados em um segundo nível
Movimentos - Movimentos do título, sem detalhamento
Detalhados - Apresenta os movimentos detalhados.
Valor padrão: M|=
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Hint para o grupo.
Nome do arquivo que foi importado
Número sequencial Único da transação, informado pela instituição financeira.
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
Suporte a expandir/retrair (expand/collapse) os campos do grupo.
Tratamento para esconder o título (label) automaticamente quando os campos do grupo não são visíveis.
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Topo
Listar
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Comportamento:
Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).
Campos de contabilidade gerencial devem ser obrigatórios
Campos de contabilidade gerencial devem ser obrigatórios
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Regras
Ajustar campos conforme o contexto
Não é apresentado o campo de número do título e sequência se o parâmetro P_DUPLICADA_ID estiver preenchido (por exemplo, quando utilizado pelo módulo de contas a receber ou contas a pagar).
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Planilha"
Alterar a tela de insert
Prepara a inclusão do movimento, sugerindo valores constantes no título. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Apresentar somente historicos para este tipo de operação
Apresentar somente os historicos para o tipo de operação.P.ex: Receber ou Pagar. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Atualizar informação da conta corrente
Ao informar a conta corrente deve re-vincular o movimento financeiro Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Excluir lançamento vinculado
Caso exista um movimento vinculado, excluir o mesmo Eventos que disparam esta regra:
Depois de excluir formulário "Excluir"
Informar contas contábeis
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Modificar os botões
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Montar link negociação/repasse
Montar o link para acesso à negociação ou repasse que deram origem ao documento
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Planilha"
Montar link para o lançamento da conta-corrente
Quando o movimento estiver relacionado ao um lançamento de conta corrente, então monta um link para navegar diretamente para o mesmo. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Antes de apresentar cada registro formulário "Planilha"
Montar tela de insert
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Montar tela de update
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Remover botão de alterar e excluir
Para registros dependentes de outro movimento não deve ser apresentado o botão de excluir ou alterar Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Remover campos da lista
Remover os campos de contabilidade gerencial, quando não forem necessários e apresentar os campos de contabilidade quando forem necessários. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Planilha"
Remover campos de contabilidade
Remover os campos de contabilidade quando o estabelecimento informado não possuir contabilidade Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Estabelecimento" do formulário "Novo"
Depois de apresentar formulário "Alterar"
Restringir as contas contabeis
Restringir as contas contábeis conforme o estabelecimento. Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
