Entidade MOVIMENTOS_FINANCEIROS

MOVFIN.MOVIMENTOS_FINANCEIROS

Descrição

Os movimentos financeiros registram qualquer alteração da situação financeira (valores recebíveis e/ou pagáveis, de competência ou caixa) de uma empresa desmembrado no nível mais detalhado possível (conta gerencial, centro de custo, projeto, etc.).

Os movimentos financeiros estarão sempre relacionados a títulos (a pagar ou a receber) e/ou a lançamentos em contas-correntes. Em ambos os casos, os movimentos podem desmembrar o valor do título e/ou do lançamento em diferentes contas gerenciais, centros de custo, estabelecimento, etc.
A soma de todos os movimentos financeiros de um lançamento ou de um título totalizam o valor do lançamento ou do saldo do título (considerando a natureza dos respectivos históricos).

No caso de movimentos relacionados a títulos, os movimentos financeiros detalham todos os valores que:

Compõe o valor original do título
Valores adicionais que acrescentam e/ou descontam o valor total, tais como juros, multas e descontos.
Valores que pagam/amortizam o título

Atributos

Atributo	Domínio	Regras	Descrição
ID	ID(18)	Rqd PK	Id: Chave de identificação interna
TITULO_ID	ID(18)	FK	Título: Título para qual houve movimentação de valores. Referência para TITULOS
DATA_MOVIMENTO	DATE	Rqd AK	Data da operação: Data em que o ocorreu operação do movimento. P.ex.: Data de geração do título, data da devolução da mercadoria pelo cliente, data de pagamento do título pelo cliente (pode ser diferente da data do crédito do pagamento realizado). Se o DATA_REALIZADA for alterada nos LANCAMENTOS, será atualizada a DATA_MOVIMENTO de todos os movimentos do respectivo lançamento que tiverem datas diferentes.
DATA_CONTABIL	DATE	Rqd	Data contábil: Data na qual o lançamento será contabilizado/movimentado (creditado ou debitado em conta corrente ou caixa). Existe uma diferença entre a data do lançamento (p.ex.: data em que foi realizado o pagamento do título) e data de contabilização em função dos prazos entre o pagamento do título pelo cliente no banco e o crédito do valor na conta corrente da empresa credora.
DATA_COMPETENCIA	DATE		Competência: A data de competência é utilizada nos relatórios de resultados por regime de competência, normalmente atribuída a data em que a receita ou despesa foi adquirida (fato gerador). Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de competência do título ou do lançamento financeiro.
HISTORICO_ID	ID(18)	Rqd FK	Histórico: Histórico do movimento. Referência para HISTORICOS_CONTAS_RECEBER
VALOR	DECIMAL_VALUE		Valor: Valor do movimento.
COMPLEMENTO	UPPER		Complemento: Complemento ou informações adicionais do histórico do movimento financeiro do título. P.ex.: NF DE DEVOLUÇÃO Nº 166755, PG CX DA EMPRESA, nome do banco onde o título foi pago, etc.
EMITENTE_ID	ID(18)	FK	Emitente: Pessoa que emitiu o movimento Referência para PESSOAS
DESTINATARIO_ID	ID(18)	FK	Destinatário: Pessoa que é destinado o movimento Referência para PESSOAS
MOTIVO_DEVOLUCAO_ID	ID(18)	FK	Motivo de devolução: Caso o documento esteja na situação de devolvido pelo banco. Referência para MOTIVOS_DEVOLUCOES
NEGOCIACAO_ID	ID(18)	FK	Negociação: Toda transformação que ocorrer sobre o título para outro deve ser registrado em uma negociação ( reversão ) Referência para NEGOCIACOES_TITULOS
ESTABELECIMENTO_ID	ID(18)	Rqd FK	Estabelecimento: Estabelecimento que realizou o movimento. Referência para ESTABELECIMENTOS
MOVIMENTO_VALIDO	FLAG(1)	Rqd	Movimento válido: Define se o movimento é válido ou não. É utilizada principalmente quando ocorrer perda de uma negociação, E o movimento fica exclusivamente para histórico. Valor padrão = S
USUARIO_ESTORNO_ID	ID(18)	FK	Usuário estorno: Usuário que realizou o estorno do movimento. Referência para USUARIOS
DATA_ESTORNO	DATE_TIME		Data de estorno: Data e hora que foi realizado o estorno do movimento financeiro.
REPASSE_ID	ID(18)	FK	Repasse: Repasse de um cheque para o banco ou terceiro. Referência para REPASSES
CAIXA_ID	ID(18)	FK	Caixa: Indica a conta corrente que relacionada ao movimento. Em operações que permitem conta corrente, que a conta corrente do movimento não foi informada e que o LOP do título possui uma conta corrente informada, então será utilizada a conta informada no LOP para o movimento. Referência para CAIXAS
USUARIO_ID	ID(18)	FK	Usuário: Usuário que realizou o movimento Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS
CODIGO_MOVIMENTO_BANCARIO_ID	ID(18)	FK	Código do movimento bancário: Código do movimento bancário. Referência para CODIGOS_MOVIMENTOS
CODIGO_LOTE	INTEGER		Código do lote: Código do lote de envio para banco.
DATA_ENVIO_RECEBIMENTO_LOTE	DATE_TIME		Data de envio/recebimento do lote: Data e hora que o registro foi enviado para o banco. P.ex: envio do arquivo CNAB
COMISSAO_ID	ID(18)	FK	Comissão: Define a conta destino em títulos para comissão Referência para CAIXAS
LANCAMENTO_FUTURO	FLAG(1)	Rqd	Lançamento futuro/programado: O movimento é um lançamento futuro, ou programado em uma instituição bancária. Valor padrão = N
ENVIO_BANCO_ID	ID(18)	FK	Envio banco: Relacionamento do movimento do banco com um envio para o banco. Referência para ENVIOS_BANCARIOS
REPASSE_PAGAMENTO_ID	ID(18)	FK	Repasse pagamento: Relacionamento de pagamento de um título com um repasse de cheques Referência para REPASSES
PROCESSAR_CONTABILIDADE	FLAG(1)	Rqd	Processar contabilidade: Sistema deve processar as rotinas de contabilidade Valor padrão = S
VALOR_CONTABIL	DECIMAL_VALUE		Valor contábil: Valor que efetivamente será movimentado na conta-corrente (lançamento em conta corrente/caixa) e nos lançamentos contábeis. Quando a moeda do título for diferente da moeda da conta-corrente, o valor do lançamento será sugerido com base no valor do movimento convertido para a moeda da conta-corrente conforme as cotações de câmbio informadas. Caso não informado, assume o valor do movimento. Caso seja informado 0 (zero), este movimento não afetará o saldo da conta corrente.
CONTA_CONTABIL_CREDITO_ID	ID(18)	FK	Conta contábil crédito: Conta contábil gerencial para crédito utilizando neste movimento. Referência para CONTAS_CONTABEIS
CONTA_CONTABIL_DEBITO_ID	ID(18)	FK	Conta contábil débito: Conta contábil para débito Referência para CONTAS_CONTABEIS
CONTA_CONTABIL_CREDITO_PLANO_ID	ID(18)	FK	Conta contábil crédito: Conta contábil para crédito Referência para CONTA_CONTABIL
CONTA_CONTABIL_DEBITO_PLANO_ID	ID(18)	FK	Conta contábil débito: Conta contábil para débito Referência para CONTA_CONTABIL
HISTORICO_CONTABIL_PLANO_ID	ID(18)	FK	Histórico contábil plano: Histórico contábil para o movimento para operação de crédito e débito Referência para HISTORICO_MOVIMENTO_CONTABIL
DIAS_BLOQUEIO	INTEGER		Dias de bloqueio cheque: Número de dias(uteis) que o cheque levará para ser compensado. Até dois dias úteis para cheques de valor inferior a R$ 300,00; Um dia útil para cheques de valor igual ou superior a R$ 300,00. Feriado local na praça sacada: acréscimo de um dia útil; Inoperância da Compe: prorrogação até o dia útil seguinte ao do restabelecimento do sistema. Ao confirmar o repasse do tipo deposito, a data de previsão de pagamento deve ser alterada para o dia do deposito + dias de bloqueio. Caso vencimento seja sábado ou domingo a data deve ser a próxima segunda-feira.
CONTA_CONTABIL_GERENCIAL_ID	ID(18)	FK	Conta gerencial: Conta contábil gerencial para o movimento. Referência para CONTAS_CONTABEIS
CENTRO_CUSTO_ID	ID(18)	FK	Centro de custo: Centro de custo do estabelecimento ao qual o movimento está relacionado. Referência para CENTRO_CUSTO
PROJETO_ID	ID(18)	FK	Projeto: Projeto ao qual o movimento está vinculado. Referência para ATIVIDADES
PEDIDO_RELACIONADO_ID	ID(18)	FK	Pedido relacionado: Indica que este título (ou parte dele) está relacionado a um pedido (despesa ou receita indireta). Referência para PEDIDOS
MOVIMENTO_FINANCEIRO_GERADOR_ID	ID(18)	FK	Movimento financeiro gerador: Movimento que originou o movimento financeiro, por exemplo um procedimento de atualização de juros. Referência para MOVIMENTOS_FINANCEIROS
LANCAMENTO_ID	ID(18)	FK	Lançamento: Quando informado, indica que este movimento está vinculado a um lançamento em uma conta-corrente. Por exemplo, a liquidação de um título a receber através de um depósito bancário está diretamente relacionada ao respectivo crédito nesta conta. Note que um lançamento pode ter seu valor desmembrado em diferentes contas gerenciais, centros de custo, projetos, etc. Referência para LANCAMENTOS
COTACAO_MOEDA_TITULO	DOUBLE(18)		Cotação da moeda do título: Cotação para cambio da moeda da conta-corrente. Apresentado apenas quando a moeda da conta-corrente é diferente da moeda do título e diferente da moeda padrão do sistema.
COTACAO_MOEDA_CONTA_CORRENTE	DOUBLE(18)		Cotação da moeda da conta-corrente: Cotação para cambio da moeda da conta-corrente. Apresentado apenas quando a moeda da conta-corrente é diferente da moeda do título e diferente da moeda padrão do sistema.
MOVIMENTO_CONTRAPARTIDA_ID	ID(18)	FK	Movimento contrapartida: Movimento utilizado como contrapartida a operação, por exemplo, pagamento de um título a receber, com um crédito existente em um título a pagar. Referência para MOVIMENTOS_FINANCEIROS
RETORNO_BANCARIO_ID	ID(18)	FK	Retorno bancário: Retorno bancário que originou o movimento financeiro. Referência para RETORNOS_BANCARIOS
DOCUMENTO_RELACIONADO_ID	ID(18)	FK	Documento relacionado: Documento relacionado ao movimento, por exemplo desconto por troca de mercadoria Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS
LANCAMENTO_CONCILIACAO_ID	ID(18)	FK	Conciliação: Vinculação do movimento com registro de conciliação do extrato bancário ou financeiro. Referência para CONCILIACOES_BANCARIAS
DATA_HORA_INCLUSAO	DATE_TIME	Rqd AK	Data e hora inclusão: Data e hora da inclusão do movimento Valor padrão = [SYSDATE]
IDENTIFICACAO_ADICIONAL	UPPER(60)		Identificação adicional: Identificação adicional para o movimento financeiro. Por exemplo, nos procedimentos de atualização de parcelas, uma identificação adicional a ser informado em todos os movimentos gerados.
DOCUMENTO_DESMEMBRAMENTO_ID	ID(18)	FK	Documento desmembramento: Movimentos financeiros de desmembramento para o documento fiscal vinculado Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS
MOVIMENTO_CONTABIL_DESMEMBRAMENTO_ID	ID(18)	FK	Movimento contábil: Movimentos financeiros de desmembramento para o movimento contábil vinculado Referência para MOVIMENTACAO_CONTABIL
ITEM_DOCUMENTO_DESMEMBRAMENTO_ID	ID(18)	FK	Item documento desmembramento: Relacionamento com o item a ser desmembrado Referência para ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
CONTRATO_DESMEMBRAMENTO_ID	ID(18)	FK	Contrato desmembramento: Contrato que originou o desmembramento Referência para CONTRATOS_SERVICOS
PEDIDO_DESMEMBRAMENTO_ID	ID(18)	FK	Pedido desmembramento: Pedido onde foi registrado o desmembramento Referência para PEDIDOS
ITEM_PEDIDO_DESMEMBRAMENTO_ID	ID(18)	FK	Item pedido desmembramento: Relacionamento com o item de pedido desmembrado. Referência para ITENS_PEDIDOS
DATA_ENVIO_BANCO	DATE_TIME		Data envio banco: Data e hora em que o movimento foi enviado para o banco (boletos utilizando CNAB, por exemplo). Este registro se destina para registrar eventos que devem ser enviados para o banco para realizar alguma modificação no titulo, por exemplo alteração de vencimento, cancelamento,etc. Caso o registro esteja em branco deve ser enviado na próxima comunicação com o sistema do banco.

Regras

Calcular estabelecimento

(Antes de inserir)

Caso não informado, assume o estabelecimento do título ou do lançamento.

Informar a conta contábil gerencial para o movimento

(Antes de inserir)

Informar a conta contábil gerencial para o movimento

Caso a conta gerencial não for informada, o sistema busca preencher com o primeiro dos seguintes critérios:

Conta gerencial configurada para o tipo de título e histórico no estabelecimento
Conta gerencial configurada para o histórico no estabelecimento (independente de tipo de título)
Conta gerencial informada na capa do título

Estornar movimento

(Antes de alterar)

Quando forem informados os campos 'Usuário estorno' e 'Data estorno' deve-se atualizar o campo de validade deste movimento.

Criar lançamento da conta corrente

(Depois de inserir)

Quando houver uma conta-corrente informada, o sistema cria o respectivo lançamento.

Lançar o valor de comissão para o vendedor

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Realizar o lançamento de comissão para o vendedor.

Excluir movimento de comissão

(Antes de excluir)

Excluir o movimento de comissão

Popular conta crédito e débito

(Antes de inserir)

Realizar lançamento contábil (incluir)

(Depois de inserir)

Realizar os lançamentos contábeis.

Realizar lançamento contábil (alterar)

(Depois de alterar)

Informar a conta corrente no movimento

(Antes de inserir)

Em operações que permitem conta corrente, que a conta corrente do movimento não foi informada e que o LOP do título possui uma conta corrente informada, então será utilizada a conta informada no LOP para o movimento.

Realizar lançamento contábil (excluir)

(Antes de excluir)

Não é permitido realizar o movimento em caixa fechado!

(Antes de inserir, Antes de alterar, Antes de excluir)

Preencher valor do lançamento para contabilidade

(Antes de inserir)

Quando valor para contabilidade não estiver preenchido deve ser preenchido com o valor do movimento

Data contábil é menor que a data do título!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Data de contábil é menor que a data do título.

Excluir movimentos de caixa

(Antes de excluir)

Devem ser excluídos os movimentos de caixa quando existentes.

Data do movimento é superior a data atual!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Valida a data do movimento que não pode ser superior a data atual.

Atualizar movimentos de produtos para cotistas

(Depois de inserir, Antes de excluir)

Quando o documento passar para emitido ou cancelado:

Verificar se existe preferências que permite gerar/atualizar movimentos
Atualizar movimentos dos produtos para cotista

Preencher a conta contábil na inclusão

(Depois de inserir)

Preencher as contas contábeis de crédito e débito conforme o plano contábil.

Excluir o registro contábil

(Antes de excluir)

Ao excluir um movimento deve excluir o movimento contábil

Alterar o movimento contábil caso seja alterado as contas

(Antes de alterar)

Alterar o movimento contábil caso seja alterado as contas.

Preencher o número de dias para o bloqueio do cheque

(Antes de inserir)

Número de dias que o cheque levará para ser compensado.

Até dois dias úteis para cheques de valor inferior a R$ 300,00;
Um dia útil para cheques de valor igual ou superior a R$ 300,00.
Feriado local na praça sacada: acréscimo de um dia útil;
Inoperância da Compe: prorrogação até o dia útil seguinte ao do restabelecimento do sistema.

Atualizar a conta gerencial do título

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Quando não informado a conta gerencial e o histórico for um lançamento deve ser atualizado a conta contábil

Atualizar negociação

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)

Caso o movimento esteja ligado a uma negociação, deve atualiza-la.

Alertar que título já está liquidado

(Antes de inserir)

Quando ocorrer uma operação em um título já liquidado deve ser apresentado uma mensagem de alerta.

Retornar data de vencimento

(Depois de excluir)

Caso ocorra a exclusão de um procedimento/registro e na mesma data ocorreu a alteração da data de vencimento, deve ser retornada a data anterior.

Atualizar o vínculo com o registro de retorno bancário

(Antes de excluir)

Retorna a situação do retorno bancário vinculado ao movimento para a situação anterior quando ocorre a exclusão do movimento financeiro.
O registro de retorno bancário ficará com a situação "não processado" (data de processamento não informada), o que permitirá o reprocessamento do retorno bancário (somente do registro em questão).

Atualizar conta gerencial lançamentos

(Depois de alterar)

Atualiza a conta gerencial dos lançamentos vinculados ao movimento financeiro.

Realizar desmembramento do movimento

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Quando a preferência estiver MOVFIN.MOVIMENTOS_FINANCEIROS.DESMEMBRAMENTO_PAGAMENTO ativa, será desmembrado o pagamento conforme os históricos de lançamento, juros, multa.

Gerar título de adiantamento

(Depois de inserir)

Caso configurado no tipo de título para gerar um título por adiantamento, deve ser gerado um novo título com base neste título.

Preencher data de competência

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Preencher a data de competência do movimento financeiro com esta ordem:

Data de competência do título
Data de competência do lançamento financeiro
Data do movimento financeiro.

Atualizar lançamento

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Se o movimento tem LANCAMENTO_ID e DATA_MOVIMENTO foi alterado e está diferente da DATA_REALIZADA do respectivo LANCAMENTOS
Atualiza a DATA_REALIZADA do respectivo LANCAMENTOS

Validar historicos

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Verifica se o movimento inserido é de um histórico configurado para todos os tipos de título OU que esteja indicado na associativa Históricos dos tipos de títulos

Não é permitido realizar movimentaçoes em um caixa que não está em aberto

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Quando utilizado a rotina de "Fechamento de Estabelecimento", deve ser validado se existe algum registro em aberto para realização dos controles.

É obrigatório informar o título, pessoa emitente e destinatária, ou lançamento!

(Antes de alterar, Antes de inserir)

É obrigatório informar uma das opções:

Título
Pessoa Emitente + Pessoa Destinatária
Lançamento

Títulos com saldo zerado não permitem movimento financeiro!

(Antes de inserir)

Qualquer título com saldo zero ( pago, negociado ) não devem permitir movimentos do tipo financeiro

Somente administradores podem excluir movimentos financeiros!

(Antes de excluir)

Usuários comuns não podem excluir movimentos financeiros

REGRAS DE AUTORIZAÇÃO SÃO REALIZADAS NA CAMADA DE INTERFACE E NÃO NA ENTIDADE.

Não é permitido realizar o estorno do movimento!

(Antes de alterar)

Título com bloqueio financeiro!

(Antes de inserir)

Títulos em situação "Q". Deve ser bloqueado

Clientes bloqueados não permitem movimentos no título!

(Antes de inserir)

Título em previsão não permite movimentos com valores!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Quando o título estiver em situação de previsão não deve ser possível vincular movimentos com valores ao título.

Cheque já consta em outro repasse aguardando retorno!

(Antes de inserir)

Cheque já consta em outro repasse aguardando retorno.

Título não permite pagamento, libere o registo de pagamento.

(Antes de inserir)

Título possui a marcação que não permite o registro de pagamento, deve ser liberado para pagamento primeiro.

Validar cliente

(Antes de inserir)

No caso de um movimento de negociação de um tipo de negociação que não permite misturar clientes, então o cliente da negociação não pode ser diferente do cliente do título que está sendo negociado.

Conta contábil informada não está válida

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Valida a conta contábil gerencial informada. A conta deve estar ativa (>= data inicial e <= data de término) na data do movimento.

Centro de custo não é permitido neste estabelecimento!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Validar se o Centro de custo pode ser informado neste estabelecimento.

Validar projeto informado

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Validar se o projeto informado pode ser vinculado ao título ou movimento financeiro.

Validar conta gerencial informada

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Verifica se a conta gerencial informada no movimento é classificada como "analítica". Contas "sintéticas" não podem ser informadas nos movimentos.

Validar data de fim projeto informado

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Não é possível informar um projeto com data de fim anterior a data de inclusão do movimento.

Incluir lançamento na conta corrente/caixa

Inclui lançamento no conta corrente/caixa conforme informado no campo "Histórico de caixa" configurado nos Históricos para movimentos financeiros.

Atualizar desmembramento(titulo, lancamento)

Esta rotina revisa e ajusta os desmembramentos de valor realizados em um determinado título ou lançamento.

Atualizar título

(Depois de inserir, Depois de alterar, Antes de excluir)

Procedimento deve atualizar os valores vinculados ao título

Atualizar título em delete

(Depois de excluir)

Atualizar valores em caso de delete de movimentos.
Obs.: Titulos que tiverem o CMC7 vazio e obrigatoriamente deveriam estar preenchidos não devem ser atualizados.

Estornar movimento

Estornar o movimento financeiro