Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção".
Ex:
ESPÉCIE
DUPLICATA
FATURA
RECIBO
NOTA PROMISSÓRIA
NFE
NFS
CF
DEPÓSITO
PIX
TED
DOC
DARF
Número do título financeiro.
Se não for informado o número do título será assumido automaticamente o número do documento.
Número do título para apresentação na LIST e QUERY. Deve ser formado pela apresentação do NUMERO_TITULO + SEQUENCIA.
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber).
A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2.
A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas).
Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2.
É a impressão dos caracteres correspondentes ao banco, agência, conta, cheque e dígitos verificadores, na tarja eletrônica que se encontra na base do cheque.
A consulta feita através do CMC7, quer digitando, quer através de microterminais com leitura óptica, possibilita o recebimento do cheque com maior segurança quanto a cheques clonados, adulterados, fraudados.
Todas as opções de consulta do SCPC permitem ao usuário consultar cheques através do CMC7.
Código da receita para documentos do tipo GNRE ( Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais )
Valor nominal do título. É resultante do valor inicial do título, descontados os valores de impostos retidos (INSS, IOF e/ou IR). Caso seja informado diretamente pelo usuário, o valor inicial é automaticamente preenchido com o mesmo valor. Para títulos resultantes de parcelamentos, este valor é calculado automaticamente conforme o respectivo plano de pagamento.
Saldo a liquidar do título (atualizado automaticamente pelas movimentações do título). O saldo é inicialmente igual ao valor do título.
A data de competência é utilizada nos relatórios de resultados por regime de competência, normalmente atribuída a data em que a receita ou despesa foi adquirida (fato gerador).
Caso não informada, a data de competência é automaticamente preenchida pela data de conclusão do título.
Existem situações, normalmente relacionados a contratos pré-pagos, onde o usuário poderá informar uma data futura. Por exemplo: Título relativo ao IPTU onde a prefeitura criou uma campanha que oferecia um desconto para quem quiser antecipar o IPTU no ano seguinte. Neste caso, o título seria, por exemplo, de dezembro de um ano para uma competência de janeiro do ano seguinte.
Data de vencimento para pagamento do título (calculada conforme o plano de pagamento).
Data prevista para pagamento do título.
Inicialmente é igual a data de vencimento do título, mas pode ser alterada conforme necessidades.
No caso de contas a pagar quando a data de vencimento não for um dia útil, a previsão será o próximo dia útil. P.ex. Vencimento em sábado, considera a previsão de pagamento para a próxima segunda-feira, desde que não seja feriado neste dia.
A data prevista para pagamento somente poderá ser anterior a data de vencimento do título caso esteja indicado no campo "Permite previsão antes do vencimento" no cadastro do tipo de título.
Código de barras utilizando o modelo FEBRABAN de 44 posições.
Pode ser utilizado para contas a contas a receber e pagar.
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)
add-null-option
Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
Aberto - Título em aberto.
Baixado - Título que foi baixado.
Cancelado - Título foi cancelado.
Análise - Enviado para análise.
Liquidado - Título liquidado (pago).
Manutenção - Título não foi emitido.
Negociado - Título que foi negociado com a provável substituição por outro(s) título(s). P.ex.: Reparcelamento de dívidas.
Incobrável - Títulos que foram classificados como perdidos ou incobráveis.
Programado - Título está programado para liquidação automática em uma entidade financeira (banco, operadora de cartão de crédito, etc.).
Previsto - Um título previsto corresponde a algo que provavelmente irá ocorrer, mas que ainda não foi formalizado. P.ex.: Contas fixas como água, luz, previsão de faturamentos baseadas em pedidos ainda não entregues, etc.
Bloqueado - Título está bloqueado por algum motivo. P.ex: SPC, Cartório, etc.
Liquidado parcialmente - Título que foi liquidado (pago) parcialmente. Para utilizar está situação deve ser ativado no tipo de título.
Enviado - Título foi enviado/repassado para banco ou terceiros.
O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Conta gerencial "completa" utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
Principal centro de custo ao qual o título está relacionado.
Ex:
ESTOQUE
PRODUÇÃO
ADMINISTRATIVO
VENDAS
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)
add-null-option
Indica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.
Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado).
Valores possíveis:
add-null-option:yes
add-null-option:no
Domínio utilizado para armazenar valores monetários.
Chave de identificação interna
Campo com o número febraban do banco
CMC7 para o cheque
Campo da Agencia
OBS: Origem do CMC7
Conta Corrente
OBS: Origem do CMC7
Número do cheque, identificado a partir do CMC7.
Pessoa correntista
Data do cheque
Cheque deve ser utilizado somente apartir de
Valor do cheque
Valor que ficou em haver para o cliente
Número da conta corrente do cheque
Número do cheque
Data de vencimento do cheque.
Valor do cheque
Excluir título
Data de previsão de faturamento
Número do título para o processo de geração do financeiro a partir da tela de geração automatizada dos títulos.
Usuário deve colocar os dias separados por "/"
Ex: 7/14/21
Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.
Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Tela sem operações geradas. Totalmente customizada. Topo
Pesquisar
Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:
Tela sem operações geradas. Totalmente customizada. Topo
Salvar valor em haver
Tela sem operações geradas. Totalmente customizada. Topo
Salvar valor retirado de caixa
Tela sem operações geradas. Totalmente customizada.
Regras
Ajustar autocomplete
Ajusta o auto-complete do campo "Conta Contábil" conforme o estabelecimento definido no pedido ou no documento; Eventos que disparam esta regra:
Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"
Apresentar link para o título
Apresentar um link para acessar o título Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar cada registro formulário "Listar"
Atualizar valores do título
Atualizar os valores do título Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Deletar título quando não possuir mais nenhum vínculo com pedidos e/ou documentos
Deletar títulos Eventos que disparam esta regra:
Depois de alterar formulário "Alterar"
Deletar vinculo com o pedido
DELETAR_VINCULO_COM_PEDIDOS Eventos que disparam esta regra:
Antes de alterar formulário "Alterar"
Executar um javascript de pesquisa de pessoa
Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "Correntista" do formulário "Custom"
Filtrar conforme parametro
Filtrar os títulos conforme o parâmetro.
Eventos que disparam esta regra:
Depois de ler formulário "Pesquisar"
Filtrar opções na inclusao
Apresentar somente tipos de títulos que permitem "Gerar títulos" Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Modificar a tela de insert
Modificar a tela de INSERT colocando o número de linhas igual ao informado pela forma de pagamento informada nas ordens de compra. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Montar interface de cheques
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
Montar tela de GNRE
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Guia Nacional de Recolhimento Estadual"
Montar tela de cheque proprio
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
Montar tela de retirada de caixa
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Retirada de caixa"
Montar tela de valor em haver
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Crédito em haver"
Operações preinsert
Realiza as operações pre-insert
Preenche campo estabelecimento com o estabelecimento do pedido.
Em caso de pagamento em dinheiro ele cadastra com LOP do estabelecimento e data atual.
Caso não informado o número do título, informar o número do documento.
Eventos que disparam esta regra:
Antes de inserir formulário "Novo"
Popular campos
Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Custom"
Recarregar interface de cheque
Recarregar interface de cheque Eventos que disparam esta regra:
Ao alterar campo "CMC7" do formulário "Custom"
Remover botões
Remover botões Eventos que disparam esta regra:
Depois de apresentar formulário "Custom"
Depois de apresentar formulário "Custom"
Remover botões para incluir novos títulos
Botão deve estar disponível somente quando a situação do documento estiver em Manutenção. Eventos que disparam esta regra:
Antes de apresentar uma tela formulário "Listar"
Retirar botão
Eventos que disparam esta regra:
Depois de apresentar formulário "Alterar"
Retirar deletar quando pedido estiver com situação diferente de Manutenção
Retirar deletar quando pedido estiver com situação diferente de Manutenção Eventos que disparam esta regra:
Depois de cada registro formulário "Alterar"
Vincular título ao documento
Vincular o(s) título(s) criados ao documento ou pedido passado por parametro.
Eventos que disparam esta regra:
