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Planos de pagamento

PLAPAG.CAD_PLANOS_PAGAMENTOS

Descrição

Manutenção dos planos de pagamentos.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Cadastro de Planos de pagamentos:

Campos:

Plano de pagamento:	Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc. As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo: Deve estar ativo e válido; Somente são apresentados planos onde o valor do pedido/documento for superior ao valor mínimo do plano (caso informado); Caso o cliente não tenha crédito, não deve apresentar planos que utilizem o limite de crédito; Caso o cliente use apenas planos específicos, então deve apresentar apenas os planos indicados para ele; Caso o cliente tenha um conceito bloqueado, então não apresenta planos que não permitam clientes neste conceito; O plano deve ser para todos os clientes ou selecionado para o cliente; O plano deve ser para todos os estabelecimentos ou selecionado para o estabelecimento em questão. Deve estar marcado no cadastro do estabelecimento para utilizar planos de pagamentos. Planos de pagamentos configurados no Tipos de pedidos (Planos de pagamento do tipo de pedido) caso o campo "Todos planos de pagamento" não esteja selecionado. Se o pedido for vinculado a uma lista de preços que não aceita todos os planos, o plano deve estar selecionado.
Forma de pagamento:	Nome dado para identificar a forma de pagamento. Ex: BOLETO CARTAO CREDITO CARTAO DEBITO CARTEIRA CHEQUE DEPOSITO ESPECIE
Tipo de título:	Tipo de título financeiro. A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção". Ex: ESPÉCIE DUPLICATA FATURA RECIBO NOTA PROMISSÓRIA NFE NFS CF DEPÓSITO PIX TED DOC DARF
Recorrente:	Define se a operação está relacionada a um pagamento recorrente ou não. É utilizado para separar os planos de pagamentos que podem ser utilizados em processos de faturamento repetitivos, tais como contratos com pagamentos mensais, dos processos de faturamento único, tais como uma venda específica.
Possui entrada:	Indica que a primeira parcela do plano de pagamento será considerado como valor de entrada ou de antecipação. Deverá ser apresentado o campo para que possa ser informado o valor da entrada nas telas de orçamentos e pedidos onde for selecionado um plano de pagamento que possua indicação de entrada.
Dia vencimento:	Dia de vencimento fixo para as cobranças mensais com valores permitidos de 1 a 31.
Agregar meses vencimento:	Quantidade de meses que deve ser agregado ao vencimento do título. Este campo deve ser informado somente quando informado o campo DIA_VENCIMENTO, e caso não informado é utilizado o padrão 0 meses.
Número de parcelas:	Número de parcelas, considerando vencimentos mensalmente em dias iguais. P.ex.: 2 parcelas com vencimento em 30 e 60 dias. Quando informado, não deve possuir informações de parcelamentos.
Prazo médio:	Prazo médio do parcelamento em dias. Esse atributo é calculado automaticamente, a partir da informação dos atributos "Dias" e "Percentual" da entidade Prazos planos pagamentos.
Dias para vencimento:	Sugestão de dias para vencimento, separados por virgula. P.ex: 1,5,10,15,20,25 Quando informado, o dia para vencimento terá de ser um destes dias.
Percentual de acréscimos/descontos:	Indica o percentual de acréscimo ou desconto (valor negativo, p.ex.: -5) concedido diretamente nos itens de pedidos ou documentos ou nos títulos resultantes de uma negociação financeira. Os valores de acréscimos/descontos nos pedidos e/ou documentos não serão apresentados de forma específica (apresentação do valor dos acréscimos ou descontos), pois o percentual será aplicado diretamente sobre o valor unitário dos itens dos pedidos e/ou documentos. P.ex.: Preço unitário de R$ 100,00 em um pedido com um plano de pagamento que possua 5% de desconto apresentará o valor unitário do item com o valor de R$ 95,00. O valor dos acréscimos/descontos será considerado diretamente sobre o valor total de uma negociação de títulos. P.ex.: Negociação de títulos que totalizam R$ 2.000,00 aplicando um plano de pagamento em duas parcelas com acréscimo de 10% resultará em 2 títulos de R$ 1.100,00 (R$ 2.000,00 + 10% = R$ 2.200,00 / 2 parcelas).
Utiliza limite de crédito:	Indica se o plano utiliza ou não o limite de crédito definido para o cliente. Planos que não utilizam crédito do cliente são disponibilizados mesmo para clientes que não tem mais limite ou que estejam bloqueados.
Restringir clientes bloqueados:	Caso marcado, este plano não poderá ser utilizado para clientes que estejam bloqueados ou com um conceito que "Bloqueia venda". Muitas vezes, os planos que não utilizam limite de crédito podem ser utilizados mesmo para clientes bloqueados. Exemplo: Pagamentos A VISTA EM ESPÉCIE são permitidos mesmo para clientes bloqueados. É importante lembrar que se utilizado este plano em um pedido que no tipo esteja configurado para permitir clientes bloqueados, esta opção não será validada.
Todos clientes:	Define se este plano de pagamento é disponível para operações de todos os clientes. Ao desmarcar esta opção, será necessário indicar quais os clientes que utilizarão o plano. P.ex.: Plano de pagamento A VISTA DINHEIRO é permitido para todos os clientes. Plano de pagamento 7/14/21/28 DD BOLETO somente poderá ser utilizado para clientes específicos. Atenção Se no cadastro do cliente estiver marcada a opção "Apenas planos selecionados", então este plano não será disponível mesmo que ele seja marcado "Todos clientes".
Todos estabelecimentos:	Define se este plano de pagamento é visível para todos os estabelecimentos. Ao desmarcar esta opção, será necessário indicar quais os estabelecimentos que utilizarão o plano.
Estabelecimentos:	Determina quais estabelecimentos devem/podem utilizar este plano de pagamento. Este campo é apresentado apenas quando o usuário desmarca o atributo "Todos os estabelecimentos".
Todas listas de preços:	Define se este plano de pagamento é visível para todas as listas de preços. Ao desmarcar esta opção, será necessário indicar quais as listas de preços que utilizarão o plano.
Informação para NFe:	Indica a forma de pagamento a ser informada no documento fiscal eletrônico que é enviado ao SEFAZ. Pagamento à vista Pagamento à prazo Outros
Tabela de desconto:	Identificação para a tabela de descontos progressivo por quantidade.
Valor mínimo:	Valor mínimo da operação financeira para utilização do plano de pagamento. Considera o valor total da operação, independentemente do valor resultante das parcelas dos plano de pagamento.
LOP:	O LOP (Localização, Operação e Portador) permite definir onde (localização, p.ex.: banco, carteira, advogado), tipo de cobrança (operação, p.ex.: cobrança simples, cobrança descontada, Vendor, cobrança judicial) e quem (portador, p.ex.: empresa, nome do banco, nome do escritório de cobrança, nome do advogado/escritório) um título financeiro encontra-se para o processo de cobrança.
Prazo para confirmação:	Quando informado, indica que irá existir um prazo (em dias) durante o qual uma das partes (cliente ou estabelecimento) poderá desistir da transação. Durante este prazo, o valor da transação fica retido mas não pode ser liquidado. Na prática, este atributo é utilizado nas integrações com cartão de crédito. Quando é escolhido um LOP que utiliza integração com cartão de crédito e este atributo não está preenchido a captura do valor é imediatamente realizada. Caso este atributo for informado com um número de dias X, no momento da venda é realizada apenas a autorização e a captura fica agendada para ser realizada X dias depois da venda.
Ativo:	Indica se o plano de pagamento está ativo ou não.
Válido:	As parcelas são definidas através do número de parcelas, dia de vencimento ou prazos. O plano ficará válido quando informado número de parcelas ou dia de vencimento ou prazos. Quando informado prazos, a soma dos percentuais deve totalizar 100%. O plano ficará inválido quando: Não informar número de parcelas, dia de vencimento ou prazos; Definir mais de uma forma de geração das parcelas do plano (por exemplo, informar dia de vencimento e número de parcelas, ou informar número de parcelas e criar prazos).
Última alteração:	Data da última alteração realizada no cadastro do plano de pagamento.
Plano de pagamento:	Permite usar formato 7/14/21
Tipo de título:	Tipo de título a ser usado por padrão
Clonar parcelamento:	Utilizado pela função CLONAR para clonar o parcelamento utilizado no plano de pagamento.
Clonar clientes:	Utilizado pela função CLONAR para clonar os clientes que utilizam o plano de pagamento.
Clonar tipos de pedidos:	Utilizado pela função CLONAR para clonar os tipos de pedidos do plano de pagamento.

Operações

Topo

Pesquisar

Ao pesquisar, o usuário poderá informar critérios de filtro para listar apenas os registros desejados. Normalmente depois de informar os filtros desejados, o usuário deverá executar a operação [b:Listar].
Obtenha maiores detalhes em Como utilizar a tela de pesquisa?.
Comportamento:

Na ação do usuário: Criar registros

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:

Clique no link apresentado na primeira coluna para acessar um registro específico. Você também pode usar as teclas (seta para baixo) e (seta para cima) para navegar entre os registros apresentados para acessá-lo.
Normalmente, o cursor fica ativo no link do primeiro registro, ou no registro que estava sendo acessado no caso do usuário voltar para a lista após acessar um registro específico.
É possível reordenar a lista clicando no título da coluna desejada. Clicar no título de uma coluna que já está sendo ordenada, inverte o sentido da ordenação (ascendente/descendente). Clicar no link juntamente com a tecla SHIFT, acrescenta a coluna à ordenação já imposta, permitindo ordenar primeiro por uma coluna e segundo por outra.
Ao clicar no ícone de agrupamento, a lista é refeita apresentando todas as informações totalizáveis dos registros agrupados pela respectiva coluna.
No canto superior direito da tabela com a lista, existe um ícone que, ao ser clicado, abre um pequeno menu que permite o usuário configurar a tabela.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode escolher quais colunas devem ser apresentadas e em que posição.
No menu de configuração da tabela, o usuário pode gerar uma pivot da mesma.
Antes da lista, são apresentados os filtros aplicados. Cada filtro possui um pequeno "x" que pode ser utilizado para exclui-lo. Ao fazer isso, a lista é automaticamente atualizada.

Forma de pagamento	Possui entrada	Utiliza limite de crédito	Restringir clientes bloqueados	Todos clientes	Todos estabelecimentos	Todas listas de preços	Informação para NFe	Ativo	Válido
BOLETO	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Pagamento à vista	Não	Não
CARTAO CREDITO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pagamento à prazo	Sim	Sim
CARTAO DEBITO	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Outros	Não	Não
CARTEIRA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pagamento à vista	Sim	Sim

Comportamento:

Na ação do usuário: Criar registros

Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Popular estabelecimentos
Antes de apresentar cada registro: Tratar visibilidade dos estabelecimentos

Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Popular estabelecimentos
Antes de apresentar uma tela: Tratar visibilidade dos estabelecimentos
Depois de inserir: Salvar estabelecimentos
Ao alterar o campo "Todos estabelecimentos": Tratar visibilidade dos estabelecimentos

Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

Antes de apresentar uma tela: Popular estabelecimentos
Antes de apresentar uma tela: Tratar visibilidade dos estabelecimentos
Depois de alterar: Salvar estabelecimentos
Ao alterar o campo "Todos estabelecimentos": Tratar visibilidade dos estabelecimentos

Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Criar registros

Interface para criar facilmente o plano de pagamento usando informações passadas.

Plano de pagamento:
Tipo de título:

Topo

Alterar

Plano de pagamento	Forma de pagamento	Tipo de título	Recorrente	Possui entrada	Dia vencimento	Agregar meses vencimento	Número de parcelas	Dias para vencimento	Percentual de acréscimos/descontos	Utiliza limite de crédito	Restringir clientes bloqueados	Todos clientes	Todos estabelecimentos	Todas listas de preços	Informação para NFe	Tabela de desconto	Valor mínimo	LOP	Prazo para confirmação	Ativo

Topo

Planilha eletrônica

Gera uma planilha eletrônica com os dados dos registros filtrados. Funciona de forma semelhante à operação [b:Listar], porém resulta em um arquivo de planilha (Excel).

Forma de pagamento	Possui entrada	Utiliza limite de crédito	Restringir clientes bloqueados	Todos clientes	Todos estabelecimentos	Todas listas de preços	Informação para NFe
BOLETO	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Pagamento à vista
CARTAO CREDITO	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pagamento à prazo
CARTAO DEBITO	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Outros
CARTEIRA	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Pagamento à vista

Topo

Relatório

Saída resultante normalmente como um arquivo PDF contendo a lista dos registros selecionados através da tela de query.

Plano de pagamento:
Possui entrada:	Não
Percentual de acréscimos/descontos:
Valor mínimo:

Topo

Clonar

Permite clonar o plano de pagamento.
Podem ser copiados para o novo plano de pagamento:

Parcelamento.
Clientes.
Tipos de pedidos.

Clonar parcelamento:
Clonar clientes:
Clonar tipos de pedidos:

Topo

Alterar todos

A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:

O usuário filtra os registros que deseja alterar e clica em [b:Listar]
O sistema apresenta a lista dos registros resultantes da pesquisa
O usuário confirma que estes são os registros desejados e clica em [b:Alterar todos].
O sistema apresenta um formulário (vazio) com os campos que podem ser alterados
O usuário informa os campos que ele deseja alterar e clica em [b:Alterar todos] novamente. Os campos que não forem informados não serão alterados.
O sistema processa as alterações e volta para a lista de registros.

Forma de pagamento:
Utiliza limite de crédito:
Restringir clientes bloqueados:
LOP:

Dúvidas frequentes

Como desativar ou excluir um plano ou condição de pagamento?

Regras

Popular estabelecimentos

Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Consultar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Salvar estabelecimentos

Eventos que disparam esta regra:

Depois de alterar formulário "Alterar"
Depois de inserir formulário "Novo"

Tratar visibilidade dos estabelecimentos

O tratamento dos estabelecimentos somente deve existir se o ambiente é multi-estabelecimento. Quando for multi-estabelecimento, então a relação dos estabelecimentos será apresentada quando a opção de que a lista é para todos os estabelecimentos estiver desmarcada.
Eventos que disparam esta regra:

Antes de apresentar cada registro formulário "Consultar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
Ao alterar campo "Todos estabelecimentos" do formulário "Alterar"
Ao alterar campo "Todos estabelecimentos" do formulário "Novo"